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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 055.00 | 14 033.00 | 6 022.00 | 20 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 278.00 | 84 639.00 | 9 639.00 | 94 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 572.00 | 50 029.00 | 9 542.00 | 59 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 552.00 | 148 702.00 | 56 849.00 | 205 552.00 |
BT Marchandises | 453 686.00 | 48 240.00 | 405 445.00 | 453 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 770.00 | 12 157.00 | 764 612.00 | 776 770.00 |
BZ Autres créances | 239 052.00 | | 239 052.00 | 239 052.00 |
CF Disponibilités | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 127.00 | 60 398.00 | 1 473 729.00 | 1 534 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 679.00 | 209 100.00 | 1 530 578.00 | 1 739 679.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 948.00 | | | 188 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
DL TOTAL (I) | 253 283.00 | | | 253 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 606.00 | | | 444 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 074.00 | | | 305 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 881.00 | | | 250 881.00 |
EA Autres dettes | 269 950.00 | | | 269 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 295.00 | | | 1 277 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 578.00 | | | 1 530 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 154.00 | | | 1 056 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 323.00 | | 43 055.00 | 187 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 952.00 | 31 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 826.00 | 205 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 874.00 | 153 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 520.00 | | 24 205.00 | 152 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 747.00 | | 18 850.00 | 14 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 636.00 | 16 179.00 | 2 113.00 | 134 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 856.00 | 2 176.00 | | 11 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 779.00 | 14 003.00 | 2 113.00 | 122 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 240.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 157.00 | 48 240.00 | | 12 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 157.00 | 48 240.00 | | 12 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 074.00 | 305 074.00 | | 305 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 950.00 | 269 950.00 | | 269 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
UX Autres créances clients | 775 423.00 | 775 423.00 | | 775 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VC Groupe et associés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 327.00 | 206 187.00 | 214 339.00 | 427 327.00 |
VI Groupe et associés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 645.00 | | | 288 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -96 916.00 | | | -96 916.00 |
VP Divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 072.00 | 179 072.00 | | 179 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 338.00 | 1 048 575.00 | 28 763.00 | 1 077 338.00 |
VW T.V.A. | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 295.00 | 1 056 154.00 | 214 339.00 | 1 277 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
ST Autres comptes | 199 991.00 | | | 199 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 193.00 | | | 269 193.00 |
YT Sous‐traitance | 127 025.00 | | | 127 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 203.00 | | | 428 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 397.00 | | | 216 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 289.00 | | | 640 289.00 |