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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 903.00 | 75.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 663.00 | 903.00 | 573 760.00 | 574 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 133 339.00 | | 133 339.00 | 133 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 548.00 | 26 500.00 | 32 047.00 | 58 548.00 |
CF Disponibilités | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 065.00 | 26 500.00 | 183 565.00 | 210 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 729.00 | 27 403.00 | 757 326.00 | 784 729.00 |
CU Autres participations | 573 685.00 | | 573 685.00 | 573 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 56 764.00 | 72 616.00 | | 56 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 747.00 | 6 748.00 | | 56 747.00 |
DL TOTAL (I) | 735 011.00 | 700 864.00 | | 735 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 265.00 | 53 182.00 | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 703.00 | | 13 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212.00 | 2 093.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 314.00 | 68 978.00 | | 22 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 326.00 | 769 843.00 | | 757 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 314.00 | 68 978.00 | | 22 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 106.00 | 43 486.00 | | 91 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 359.00 | 36 738.00 | | 34 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 747.00 | 6 748.00 | | 56 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VC Groupe et associés | 123 130.00 | 123 130.00 | | 123 130.00 |
VI Groupe et associés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |