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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
AH Fonds commercial | 754 623.00 | | 754 623.00 | 754 623.00 |
AP Constructions | 860 942.00 | 475 294.00 | 385 647.00 | 860 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 582.00 | 252 110.00 | 112 472.00 | 364 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 813.00 | 2 127 757.00 | 300 056.00 | 2 427 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 419.00 | 2 872 845.00 | 1 562 574.00 | 4 435 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 768.00 | | 145 768.00 | 145 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BZ Autres créances | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CF Disponibilités | 911 980.00 | | 911 980.00 | 911 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 793.00 | | 1 155 793.00 | 1 155 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 212.00 | 2 872 845.00 | 2 718 367.00 | 5 591 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
DG Autres réserves | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
DH Report à nouveau | -373 864.00 | -157 052.00 | | -373 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 035.00 | -216 812.00 | | 409 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 727.00 | 1 018 692.00 | | 1 427 727.00 |
DP Provisions pour risques | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 774.00 | 597 981.00 | | 536 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 086.00 | 97 716.00 | | 17 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 713.00 | 134 562.00 | | 176 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 385.00 | 284 439.00 | | 263 385.00 |
EA Autres dettes | 273 638.00 | 214 635.00 | | 273 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 596.00 | 1 329 333.00 | | 1 267 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 367.00 | 2 348 025.00 | | 2 718 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 519.00 | 1 329 333.00 | | 823 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
FD Production vendue biens | 1 732 867.00 | | 1 732 867.00 | 1 732 867.00 |
FG Production vendue services | 198 593.00 | | 198 593.00 | 198 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 041.00 | | 1 940 041.00 | 1 940 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 265.00 | | | -19 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 363.00 | 2 071 360.00 | | 2 278 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 328.00 | 2 288 172.00 | | 1 869 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 035.00 | -216 812.00 | | 409 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 334.00 | | 103 085.00 | 4 332 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 435 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 827.00 | | | 769 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 252.00 | | 103 085.00 | 3 550 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 620.00 | 104 198.00 | | 2 768 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 936.00 | 104 198.00 | | 2 750 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 713.00 | 176 713.00 | | 176 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 638.00 | 273 638.00 | | 273 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UX Autres créances clients | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 774.00 | 92 696.00 | 444 078.00 | 536 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
VW T.V.A. | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 511.00 | 806 433.00 | 444 078.00 | 1 250 511.00 |