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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 026.00 | 7 378.00 | 648.00 | 8 026.00 |
AP Constructions | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 699.00 | 79 909.00 | 47 790.00 | 127 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 300.00 | 21 472.00 | 42 828.00 | 64 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 623.00 | 122 552.00 | 97 072.00 | 219 623.00 |
BT Marchandises | 155 291.00 | | 155 291.00 | 155 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 149.00 | 8 597.00 | 401 552.00 | 410 149.00 |
BZ Autres créances | 294 384.00 | | 294 384.00 | 294 384.00 |
CF Disponibilités | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 338.00 | 8 597.00 | 945 741.00 | 954 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 961.00 | 131 148.00 | 1 042 813.00 | 1 173 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 521 099.00 | | | 521 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
DL TOTAL (I) | 760 178.00 | | | 760 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 188.00 | | | 140 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 946.00 | | | 136 946.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 634.00 | | | 282 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 813.00 | | | 1 042 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 634.00 | | | 282 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 700.00 | | 883 700.00 | 883 700.00 |
FG Production vendue services | 339 890.00 | | 339 890.00 | 339 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 589.00 | | 1 223 589.00 | 1 223 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 631.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 548.00 | | | 1 332 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 468.00 | | | 1 203 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 152.00 | | 66 623.00 | 156 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 888.00 | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 152.00 | 219 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 205 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 376.00 | | 650.00 | 7 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 083.00 | | 65 973.00 | 140 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 184.00 | 18 631.00 | 264.00 | 104 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 376.00 | 2.00 | | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 808.00 | 18 630.00 | 264.00 | 96 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 946.00 | | 9 350.00 | 17 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 946.00 | | 9 350.00 | 17 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 946.00 | | 9 350.00 | 17 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 188.00 | 140 188.00 | | 140 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 399 661.00 | 399 661.00 | | 399 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VC Groupe et associés | 287 812.00 | 287 812.00 | | 287 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 992.00 | 721 699.00 | 16 293.00 | 737 992.00 |
VW T.V.A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 634.00 | 282 634.00 | | 282 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
ST Autres comptes | 280 785.00 | | | 280 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
YT Sous‐traitance | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 548.00 | | | 267 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 451.00 | | | 144 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 075.00 | | | 425 075.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |