| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 303.00 | 392 303.00 | | 392 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 786 320.00 | | 43 786 320.00 | 43 786 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 165.00 | 300 165.00 | | 300 165.00 |
BZ Autres créances | 892 231 031.00 | | 892 231 031.00 | 892 231 031.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 533 093.00 | 300 165.00 | 892 232 928.00 | 892 533 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 228 856.00 | 6 228 856.00 | | 6 228 856.00 |
DH Report à nouveau | -165 784 343.00 | 14 567 994.00 | | -165 784 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 736 749.00 | -180 352 337.00 | | 1 863 736 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 66 793 446.00 | 32 155 972.00 | | 66 793 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 793 446.00 | 32 155 972.00 | | 66 793 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 905 641.00 | 9 258 402.00 | | 14 905 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 226.00 | 1 890.00 | | 72 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 600 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 365 168.00 | | | 15 365 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 343 035.00 | 14 860 292.00 | | 30 343 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 015 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 173 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 337 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 752 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 197 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 859 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 476 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 769 003.00 | | | 1 905 769 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 332 659.00 | 1 589 913.00 | | 1 053 332 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 351 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147 483 647.00 | 1 940 944.00 | | 2 147 483 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 080 056.00 | | | 12 080 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 367 627.00 | 1 107 085.00 | | 1 000 367 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 447 683.00 | 1 107 085.00 | | 1 012 447 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946 653 979.00 | 833 859.00 | | 1 946 653 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 440 909.00 | -213 339.00 | | 15 440 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 123 557 208.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 702 548.00 | 303 909 545.00 | | 1 236 702 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 736 749.00 | -180 352 337.00 | | 1 863 736 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 178 470.00 | 1 143 728 192.00 | 2 147 483 647.00 | 9 178 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 178 470.00 | 1 143 728 192.00 | 2 147 483 647.00 | 9 178 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 304.00 | | | 392 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 392 303.00 | | |
6T Sur comptes clients | 300 165.00 | | | 300 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 169 507 167.00 | 49 173 397.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 169 507 167.00 | 49 173 397.00 | 2 147 483 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 905 641.00 | 14 905 641.00 | | 14 905 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 786 320.00 | | 43 786 320.00 | 43 786 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 165.00 | | 300 165.00 | 300 165.00 |
VB T. V. A. | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
VC Groupe et associés | 892 173 675.00 | 892 173 675.00 | | 892 173 675.00 |
VI Groupe et associés | 15 365 168.00 | 15 365 168.00 | | 15 365 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 317 516.00 | 892 231 031.00 | 44 086 485.00 | 936 317 516.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 343 035.00 | 30 343 035.00 | | 30 343 035.00 |