| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 227.00 | 23.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | 479 136.00 | 84 864.00 | 564 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 627.00 | 711.00 | 1 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 922.00 | 10 489.00 | 19 433.00 | 29 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 195.00 | 118 116.00 | 133 078.00 | 251 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 482.00 | 608 596.00 | 256 887.00 | 865 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 67 125.00 | 503.00 | 66 622.00 | 67 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BZ Autres créances | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
CF Disponibilités | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 397.00 | 503.00 | 134 894.00 | 135 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 879.00 | 609 099.00 | 391 781.00 | 1 000 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 736 374.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233 377.00 | 94 966.00 | | 233 377.00 |
DH Report à nouveau | 732.00 | -794 070.00 | | 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 281.00 | -293 892.00 | | -93 281.00 |
DK Provisions réglementées | 5 596.00 | 2 298.00 | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 157 195.00 | -253 554.00 | | 157 195.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 50 032.00 | | 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 995.00 | 2 518.00 | | 9 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 595.00 | 52 550.00 | | 10 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 936.00 | 546 663.00 | | 83 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 415.00 | 77 958.00 | | 59 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 479.00 | 12 647.00 | | 1 479.00 |
EA Autres dettes | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 991.00 | 637 268.00 | | 223 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 781.00 | 436 264.00 | | 391 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 749.00 | | 737 749.00 | 737 749.00 |
FG Production vendue services | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 080.00 | | 741 080.00 | 741 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 17 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 775.00 | 9 208.00 | | 7 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 627.00 | 2 298.00 | | 3 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 340.00 | 11 506.00 | | 28 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 733.00 | -11 506.00 | | 69 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 683.00 | -1 079.00 | | -7 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 072.00 | 1 359 963.00 | | 937 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 353.00 | 1 653 855.00 | | 1 030 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 281.00 | -293 892.00 | | -93 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 167.00 | 5 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | 10 030.00 | 865 482.00 | 5 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 451.00 | 34 038.00 | 10 030.00 | 105 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 428.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 024.00 | 33 610.00 | 10 030.00 | 105 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 298.00 | 3 627.00 | 329.00 | 2 298.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 550.00 | 10 595.00 | 52 550.00 | 52 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 848.00 | 14 954.00 | 52 147.00 | 54 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
UX Autres créances clients | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VC Groupe et associés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VI Groupe et associés | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VP Divers | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 753.00 | 61 975.00 | 18 778.00 | 80 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 991.00 | 223 991.00 | | 223 991.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |