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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 525.00 | 46 387.00 | 2 249 138.00 | 2 295 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 897.00 | | 591 897.00 | 591 897.00 |
BZ Autres créances | 1 191 871.00 | | 1 191 871.00 | 1 191 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 82 115.00 | | 82 115.00 | 82 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 884.00 | | 1 866 884.00 | 1 866 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 410.00 | 46 387.00 | 4 116 023.00 | 4 162 410.00 |
CU Autres participations | 2 283 838.00 | 34 700.00 | 2 249 138.00 | 2 283 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 800.00 | 1 030 800.00 | | 1 030 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 960.00 | 816 960.00 | | 816 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
DG Autres réserves | 909 292.00 | 779 142.00 | | 909 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 620.00 | 130 150.00 | | 106 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 753.00 | 2 860 132.00 | | 2 966 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 155.00 | 419 240.00 | | 628 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 324.00 | 22 848.00 | | 30 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 693.00 | 531 457.00 | | 482 693.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | 11 195.00 | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 270.00 | 984 741.00 | | 1 149 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 023.00 | 3 844 874.00 | | 4 116 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628 155.00 | | | 628 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 251.00 | | 1 578 251.00 | 1 578 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 251.00 | | 1 578 251.00 | 1 578 251.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 405.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 476.00 | 43 730.00 | | 32 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 525.00 | 1 447 146.00 | | 1 594 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 905.00 | 1 316 996.00 | | 1 487 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 620.00 | 130 150.00 | | 106 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 824.00 | 350 824.00 | | 350 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 591 897.00 | 591 897.00 | | 591 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 844.00 | 1 176 844.00 | | 1 176 844.00 |
VI Groupe et associés | 636 253.00 | 636 253.00 | | 636 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 569.00 | 1 783 769.00 | 9 800.00 | 1 793 569.00 |
VW T.V.A. | 116 642.00 | 116 642.00 | | 116 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 270.00 | 1 149 270.00 | | 1 149 270.00 |