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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 531.00 | | 368 531.00 | 368 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 135.00 | | 433 135.00 | 433 135.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 152 367.00 | | 2 152 367.00 | 2 152 367.00 |
CF Disponibilités | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 156.00 | | 2 204 156.00 | 2 204 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 290.00 | | 2 637 290.00 | 2 637 290.00 |
CU Autres participations | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 882 515.00 | | | 3 882 515.00 |
DH Report à nouveau | -1 592 237.00 | | | -1 592 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 732.00 | | | 2 621 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 290.00 | | | 2 637 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 822.00 | | | 120 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 600.00 | | 16 535.00 | 416 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 600.00 | | 16 535.00 | 416 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 531.00 | | 368 531.00 | 368 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 864.00 | 1 333.00 | 368 531.00 | 369 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |