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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 567.00 | 143 353.00 | 213.00 | 143 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 462 113.00 | 7 723 613.00 | 1 738 499.00 | 9 462 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
BF Prêts | 216 677.00 | | 216 677.00 | 216 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 747 935.00 | 51 603 314.00 | 17 144 621.00 | 68 747 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 616.00 | | 3 482 616.00 | 3 482 616.00 |
BZ Autres créances | 4 087 536.00 | | 4 087 536.00 | 4 087 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 689.00 | | 353 689.00 | 353 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 923 840.00 | | 7 923 840.00 | 7 923 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 671 775.00 | 51 603 314.00 | 25 068 461.00 | 76 671 775.00 |
CU Autres participations | 53 925 579.00 | 38 736 347.00 | 15 189 232.00 | 53 925 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 684 029.00 | 8 684 007.00 | | 25 684 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 223 878.00 | 4 223 878.00 | | 4 223 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412 510.00 | 1 412 510.00 | | 1 412 510.00 |
DH Report à nouveau | -12 079 439.00 | 12 784 458.00 | | -12 079 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 469 604.00 | -24 863 898.00 | | -19 469 604.00 |
DL TOTAL (I) | -228 626.00 | 2 240 956.00 | | -228 626.00 |
DP Provisions pour risques | 5 904 600.00 | | | 5 904 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 619.00 | 263 081.00 | | 115 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 020 219.00 | 263 081.00 | | 6 020 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 649 676.00 | 24 647 575.00 | | 11 649 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 576.00 | 2 701 724.00 | | 3 901 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071 254.00 | 2 612 561.00 | | 3 071 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 196.00 | | |
EA Autres dettes | 654 363.00 | 5 737 553.00 | | 654 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 276 869.00 | 30 385 129.00 | | 19 276 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 068 461.00 | 32 889 166.00 | | 25 068 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 202 263.00 | | 22 202 263.00 | 22 202 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 202 263.00 | | 22 202 263.00 | 22 202 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 415 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 717 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 062 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 498 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 724 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 602 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 708 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 981 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 290 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 10 498.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 10 498.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | 682.00 | | -1 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 946.00 | -7 618.00 | | 179 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 351.00 | -25 851.00 | | -2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 141 737.00 | 29 604 108.00 | | 24 141 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 611 341.00 | 54 468 005.00 | | 43 611 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 469 604.00 | -24 863 898.00 | | -19 469 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 819 865.00 | | 5 251 172.00 | 63 819 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | 59 142 256.00 | 115 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 000.00 | 208 101.00 | 68 747 935.00 | 115 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 101.00 | 9 462 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 714.00 | | 853.00 | 142 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 491 010.00 | | 179 204.00 | 9 491 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 186 141.00 | | 5 071 115.00 | 54 186 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 999 262.00 | 1 075 424.00 | 207 719.00 | 6 999 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 492.00 | 861.00 | | 142 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856 770.00 | 1 074 562.00 | 207 719.00 | 6 856 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 081.00 | 5 904 600.00 | 147 462.00 | 263 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 031 347.00 | 14 705 000.00 | | 29 031 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 294 428.00 | 20 609 600.00 | 147 462.00 | 29 294 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 147 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 602 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 649 676.00 | 9 676.00 | 11 640 000.00 | 11 649 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 576.00 | 3 901 576.00 | | 3 901 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285 368.00 | 1 285 368.00 | | 1 285 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 578.00 | 899 578.00 | | 899 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 586.00 | 653 586.00 | | 653 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UP Prêts | 216 677.00 | | 216 677.00 | 216 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 482 616.00 | 3 482 616.00 | | 3 482 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VB T. V. A. | 547 251.00 | 547 251.00 | | 547 251.00 |
VC Groupe et associés | 3 411 895.00 | 3 411 895.00 | | 3 411 895.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 954 000.00 | | | 12 954 000.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 689.00 | 353 689.00 | | 353 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 140 517.00 | 7 923 840.00 | 5 216 677.00 | 13 140 517.00 |
VW T.V.A. | 791 574.00 | 791 574.00 | | 791 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 276 869.00 | 7 636 869.00 | 11 640 000.00 | 19 276 869.00 |