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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 853.00 | 20 342.00 | 6 511.00 | 26 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 801.00 | 27 342.00 | 76 459.00 | 103 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 343.00 | 4 623.00 | 324 720.00 | 329 343.00 |
BZ Autres créances | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CF Disponibilités | 194 707.00 | | 194 707.00 | 194 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 581.00 | 4 623.00 | 562 958.00 | 567 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 382.00 | 31 965.00 | 639 416.00 | 671 382.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 344.00 | | | 126 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 460.00 | | | 94 460.00 |
DL TOTAL (I) | 231 804.00 | | | 231 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 642.00 | | | 165 642.00 |
EA Autres dettes | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 613.00 | | | 407 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 416.00 | | | 639 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 613.00 | | | 407 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 499.00 | 78 350.00 | 813 849.00 | 735 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 499.00 | 78 350.00 | 813 849.00 | 735 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | 12 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 924.00 | | | -28 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 796.00 | | | -78 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 917.00 | | | 863 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 458.00 | | | 769 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 460.00 | | | 94 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 436.00 | | 2 508.00 | 132 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 150.00 | 7 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 143.00 | 103 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 993.00 | 26 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 338.00 | | 2 508.00 | 30 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 737.00 | 4 598.00 | 5 993.00 | 21 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 737.00 | 4 598.00 | 5 993.00 | 21 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 033.00 | 4 623.00 | 12 033.00 | 12 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 033.00 | 4 623.00 | 12 033.00 | 19 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 033.00 | 4 623.00 | 12 033.00 | 19 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 623.00 | 12 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 319 376.00 | 319 376.00 | | 319 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VC Groupe et associés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 822.00 | 372 874.00 | 948.00 | 373 822.00 |
VW T.V.A. | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 613.00 | 407 613.00 | | 407 613.00 |