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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 274.00 | 16 057.00 | 36 217.00 | 52 274.00 |
AH Fonds commercial | 5 511 717.00 | | 5 511 717.00 | 5 511 717.00 |
AN Terrains | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
AP Constructions | 79 893.00 | 9 333.00 | 70 560.00 | 79 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 537.00 | 886 421.00 | 619 117.00 | 1 505 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 158 878.00 | | 6 158 878.00 | 6 158 878.00 |
BF Prêts | 488 038.00 | | 488 038.00 | 488 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 873 559.00 | 911 811.00 | 12 961 748.00 | 13 873 559.00 |
BT Marchandises | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 808 303.00 | 257 368.00 | 8 550 935.00 | 8 808 303.00 |
BZ Autres créances | 11 728 165.00 | | 11 728 165.00 | 11 728 165.00 |
CF Disponibilités | 14 914 107.00 | | 14 914 107.00 | 14 914 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 555 608.00 | 257 368.00 | 35 298 240.00 | 35 555 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 429 166.00 | 1 169 179.00 | 48 259 988.00 | 49 429 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 319 590.00 | 6 305 355.00 | | 6 319 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 157 807.00 | 1 157 807.00 | | 1 157 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 536.00 | 628 655.00 | | 630 536.00 |
DH Report à nouveau | 14 606 086.00 | 11 948 806.00 | | 14 606 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 948 372.00 | 2 673 395.00 | | 3 948 372.00 |
DL TOTAL (I) | 26 662 390.00 | 22 714 019.00 | | 26 662 390.00 |
DP Provisions pour risques | 289 501.00 | 92 744.00 | | 289 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 841.00 | 92 744.00 | | 316 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 202 686.00 | | | 11 202 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 546.00 | 3 276 676.00 | | 2 449 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 516 475.00 | 5 753 305.00 | | 5 516 475.00 |
EA Autres dettes | 277 816.00 | 94 288.00 | | 277 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 834 234.00 | 2 870 734.00 | | 1 834 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 280 757.00 | 11 995 003.00 | | 21 280 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 259 988.00 | 34 801 765.00 | | 48 259 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 469 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 471 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 940 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 108 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 606 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 964 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 664 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 177.00 | |
GE Autres charges | | | 210 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 211 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 897 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 394 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 319 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 739.00 | 80 883.00 | | 4 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 531.00 | 80 883.00 | | 6 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 431.00 | -80 583.00 | | -6 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456 503.00 | 408 206.00 | | 456 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 842.00 | 789 666.00 | | 907 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 531 858.00 | 34 450 638.00 | | 40 531 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 583 486.00 | 31 777 242.00 | | 36 583 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 948 372.00 | 2 673 395.00 | | 3 948 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 102 558.00 | | 254 350.00 | 14 102 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 699 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 349.00 | 13 873 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 001.00 | 5 563 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 348.00 | 1 610 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557 581.00 | | 23 411.00 | 5 557 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 794.00 | | 182 802.00 | 1 893 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651 183.00 | | 48 137.00 | 6 651 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 613.00 | 152 808.00 | 478 610.00 | 1 237 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 537.00 | 8 522.00 | 17 001.00 | 24 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 076.00 | 144 287.00 | 461 609.00 | 1 213 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 744.00 | 331 177.00 | 107 080.00 | 92 744.00 |
6T Sur comptes clients | 248 938.00 | 8 430.00 | | 248 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 938.00 | 8 430.00 | | 248 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 681.00 | 339 607.00 | 107 080.00 | 341 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 607.00 | 107 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 698.00 | | | 829 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | 183.00 | | 173.00 |