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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 808.00 | 74 314.00 | 1 494.00 | 75 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 175.00 | 137 748.00 | 7 427.00 | 145 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CF Disponibilités | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 913.00 | 137 748.00 | 87 165.00 | 224 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -105 976.00 | -83 669.00 | | -105 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 420.00 | -22 308.00 | | 61 420.00 |
DL TOTAL (I) | -36 171.00 | -97 591.00 | | -36 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 810.00 | 7 582.00 | | 32 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 573.00 | 29 292.00 | | 25 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 736.00 | 47 775.00 | | 37 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 198.00 | 17 301.00 | | 14 198.00 |
EA Autres dettes | 13 021.00 | 19 188.00 | | 13 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 336.00 | 121 138.00 | | 123 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 165.00 | 23 546.00 | | 87 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 625.00 | | 297 625.00 | 297 625.00 |
FG Production vendue services | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 485.00 | | 302 485.00 | 302 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | -296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 532.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | 532.00 | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 135.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 135.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | 397.00 | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 507.00 | 352 039.00 | | 363 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 086.00 | 374 347.00 | | 302 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 420.00 | -22 308.00 | | 61 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 175.00 | | | 145 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 718.00 | | | 136 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 979.00 | 769.00 | | 136 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 327.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 782.00 | 442.00 | | 134 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VI Groupe et associés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 675.00 | 12 913.00 | 2 762.00 | 15 675.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 336.00 | 123 336.00 | | 123 336.00 |