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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
AN Terrains | 272 863.00 | | 272 863.00 | 272 863.00 |
AP Constructions | 3 883 010.00 | 2 131 139.00 | 1 751 871.00 | 3 883 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 863.00 | 62 724.00 | 9 140.00 | 71 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623 217.00 | 2 217 115.00 | 3 406 102.00 | 5 623 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 246.00 | | 167 246.00 | 167 246.00 |
BZ Autres créances | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
CF Disponibilités | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 959.00 | | 342 959.00 | 342 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 177.00 | 2 217 115.00 | 3 749 062.00 | 5 966 177.00 |
CU Autres participations | 1 372 183.00 | | 1 372 183.00 | 1 372 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 458.00 | 1 116 801.00 | | 1 207 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 913.00 | 144 257.00 | | 37 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 371.00 | 1 998 058.00 | | 1 982 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 666.00 | 1 184 637.00 | | 923 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 962.00 | 631 210.00 | | 781 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 20 724.00 | | 15 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 483.00 | 36 899.00 | | 41 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 690.00 | 1 886 669.00 | | 1 766 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 062.00 | 3 884 727.00 | | 3 749 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 418.00 | 968 385.00 | | 1 015 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 960.00 | | 302 960.00 | 302 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 960.00 | | 302 960.00 | 302 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 61 223.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 386.00 | | | -48 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 860.00 | 485 886.00 | | 417 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 947.00 | 341 629.00 | | 379 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 913.00 | 144 257.00 | | 37 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679 972.00 | | 6 845.00 | 5 679 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 600.00 | 5 623 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 600.00 | 4 245 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 744.00 | | 6 845.00 | 4 302 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 229.00 | | | 1 372 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 793.00 | 167 322.00 | | 2 049 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 794.00 | 167 322.00 | | 2 044 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 167 246.00 | 167 246.00 | | 167 246.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VC Groupe et associés | 124 346.00 | 124 346.00 | | 124 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 666.00 | 172 394.00 | 649 989.00 | 923 666.00 |
VI Groupe et associés | 781 962.00 | 781 962.00 | | 781 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 970.00 | | | 260 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 693.00 | 334 647.00 | 46.00 | 334 693.00 |
VW T.V.A. | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 690.00 | 1 015 418.00 | 649 989.00 | 1 766 690.00 |