| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 016.00 | 7 717.00 | 3 299.00 | 11 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 081 478.00 | 11 232 308.00 | 4 849 171.00 | 16 081 478.00 |
AH Fonds commercial | 8 362 397.00 | 3 190 004.00 | 5 172 394.00 | 8 362 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 725.00 | 19 271.00 | 505 454.00 | 524 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 709.00 | 391 640.00 | 26 069.00 | 417 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 462 271.00 | 14 870 790.00 | 10 591 481.00 | 25 462 271.00 |
BT Marchandises | 5 281 899.00 | | 5 281 899.00 | 5 281 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 040 659.00 | 366 895.00 | 8 673 764.00 | 9 040 659.00 |
BZ Autres créances | 25 001 730.00 | | 25 001 730.00 | 25 001 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722 415.00 | | 722 415.00 | 722 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 046 704.00 | 366 895.00 | 39 679 809.00 | 40 046 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 508 975.00 | 15 237 685.00 | 50 271 289.00 | 65 508 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 716 059.00 | | | 1 716 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 199 055.00 | | | 4 199 055.00 |
DH Report à nouveau | -25 209 534.00 | | | -25 209 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 207 745.00 | | | -3 207 745.00 |
DL TOTAL (I) | -22 502 165.00 | | | -22 502 165.00 |
DP Provisions pour risques | 1 004 573.00 | | | 1 004 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 573.00 | | | 1 004 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 825.00 | | | 282 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 288 179.00 | | | 9 288 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 844 535.00 | | | 1 844 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 433 282.00 | | | 33 433 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 977.00 | | | 1 950 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 155.00 | | | 124 155.00 |
EA Autres dettes | 3 332 299.00 | | | 3 332 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 512 631.00 | | | 21 512 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 768 882.00 | | | 71 768 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 271 289.00 | | | 50 271 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 168 882.00 | | | 68 168 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 825.00 | | | 282 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 544 293.00 | | 78 544 293.00 | 78 544 293.00 |
FG Production vendue services | 5 895 275.00 | 627 234.00 | 6 522 509.00 | 5 895 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 439 568.00 | 627 234.00 | 85 066 801.00 | 84 439 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 812 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 525 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 784 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 888 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 428 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 959.00 | |
GE Autres charges | | | 294 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 260 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 447 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 561 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 581.00 | | | 110 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 798.00 | | | 649 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 531.00 | | | 710 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 507.00 | | | 400 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 870.00 | | | 464 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 662.00 | | | 245 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 584.00 | | | -108 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 529 750.00 | | | 89 529 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 737 494.00 | | | 92 737 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 207 745.00 | | | -3 207 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 788 207.00 | | 2 302 770.00 | 24 788 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 516 755.00 | 111 950.00 | 25 462 271.00 | 1 516 755.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 755.00 | 105 976.00 | 24 968 601.00 | 1 516 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 974.00 | 447 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 288 751.00 | | 2 302 580.00 | 24 288 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 533.00 | | | 453 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 906.00 | | 189.00 | 34 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 382 176.00 | 1 410 561.00 | 111 950.00 | 10 382 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 514.00 | 2 203.00 | | 5 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 994 082.00 | 1 363 473.00 | 105 976.00 | 9 994 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 580.00 | 44 885.00 | 5 974.00 | 382 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 536 412.00 | 117 959.00 | 649 798.00 | 1 536 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 190 004.00 | | | 3 190 004.00 |
6T Sur comptes clients | 386 185.00 | 108 694.00 | 127 984.00 | 386 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 576 188.00 | 108 694.00 | 127 984.00 | 3 576 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 112 600.00 | 226 653.00 | 777 782.00 | 5 112 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 653.00 | 127 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 649 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 711 205.00 | 3 711 205.00 | | 3 711 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 433 282.00 | 33 433 282.00 | | 33 433 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 007.00 | 443 007.00 | | 443 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 509.00 | 424 509.00 | | 424 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 155.00 | 124 155.00 | | 124 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332 299.00 | 3 332 299.00 | | 3 332 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 512 631.00 | 21 512 631.00 | | 21 512 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
UX Autres créances clients | 8 537 237.00 | 8 537 237.00 | | 8 537 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 423.00 | | 503 423.00 | 503 423.00 |
VB T. V. A. | 641 851.00 | 641 851.00 | | 641 851.00 |
VC Groupe et associés | 15 845 887.00 | 15 845 887.00 | | 15 845 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 825.00 | 282 825.00 | | 282 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -3 600 000.00 | 3 600 000.00 | |
VI Groupe et associés | 5 576 973.00 | 5 576 973.00 | | 5 576 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 213 000.00 | | | 4 213 000.00 |
VP Divers | 649 716.00 | 649 716.00 | | 649 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 408.00 | 212 408.00 | | 212 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 828 681.00 | 7 828 681.00 | | 7 828 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 415.00 | 722 415.00 | | 722 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 799 900.00 | 34 261 382.00 | 538 518.00 | 34 799 900.00 |
VW T.V.A. | 871 053.00 | 871 053.00 | | 871 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 924 347.00 | 66 324 347.00 | 3 600 000.00 | 69 924 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 903.00 | | | 251 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 754 468.00 | | | 754 468.00 |
ST Autres comptes | 1 686 853.00 | | | 1 686 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 926 005.00 | | | 926 005.00 |
YT Sous‐traitance | 3 108 602.00 | | | 3 108 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 412 545.00 | | | 412 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 154.00 | | | 303 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 849 088.00 | | | 1 849 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 356 909.00 | | | 1 356 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 888 474.00 | | | 6 888 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |