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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 1 647.00 | 4 252.00 | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 658.00 | 2 234.00 | 423.00 | 2 658.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 681.00 | 3 882.00 | 4 799.00 | 8 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 715.00 | -715.00 | |
072 Créances – Autres | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
084 Disponibilités | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 439.00 | 715.00 | 25 724.00 | 26 439.00 |
110 Total général Actif | 35 121.00 | 4 597.00 | 30 524.00 | 35 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -715.00 | | | -715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
230 Autres produits | 955.00 | | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
242 Autres charges externes. | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |