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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 515.00 | 91 768.00 | 176 747.00 | 268 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 123.00 | 91 768.00 | 479 355.00 | 571 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 372.00 | | 680 372.00 | 680 372.00 |
BZ Autres créances | 89 724.00 | | 89 724.00 | 89 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 717.00 | 3 654.00 | 680 062.00 | 683 717.00 |
CF Disponibilités | 418 394.00 | | 418 394.00 | 418 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 148.00 | 3 654.00 | 1 871 493.00 | 1 875 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 272.00 | 95 422.00 | 2 350 849.00 | 2 446 272.00 |
CU Autres participations | 300 036.00 | | 300 036.00 | 300 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 683 683.00 | | | 683 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 948.00 | | | 403 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 432.00 | | | 1 096 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 748.00 | | | 87 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 122.00 | | | 886 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 152.00 | | | 240 152.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 416.00 | | | 1 254 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 849.00 | | | 2 350 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 562.00 | | | 1 204 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 395.00 | | 4 037.00 | 568 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 571 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 268 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 787.00 | | 4 037.00 | 265 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 607.00 | | | 302 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 042.00 | 48 034.00 | 1 308.00 | 45 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 042.00 | 48 034.00 | 1 308.00 | 45 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
6T Sur comptes clients | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 474.00 | | 820.00 | 4 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 714.00 | | 13 060.00 | 16 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 785.00 | | 40 131.00 | 43 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 311.00 | |
UG ‐ Financières | | | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 122.00 | 886 122.00 | | 886 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 680 372.00 | 680 372.00 | | 680 372.00 |
VB T. V. A. | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 748.00 | 37 893.00 | 49 854.00 | 87 748.00 |
VI Groupe et associés | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
VP Divers | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 607.00 | 773 036.00 | 2 571.00 | 775 607.00 |
VW T.V.A. | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 416.00 | 1 204 562.00 | 49 854.00 | 1 254 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 383 495.00 | | | 383 495.00 |
ST Autres comptes | 105 843.00 | | | 105 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
ZE Dividendes | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 954.00 | | | 500 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |