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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 322.00 | 77 518.00 | 58 804.00 | 136 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 159.00 | 78 410.00 | 65 749.00 | 144 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 159.00 | 63 252.00 | 484 907.00 | 548 159.00 |
BZ Autres créances | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
CF Disponibilités | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 899.00 | 63 252.00 | 645 647.00 | 708 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 058.00 | 141 662.00 | 711 396.00 | 853 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 283 119.00 | 213 235.00 | | 283 119.00 |
DH Report à nouveau | | 34 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 259.00 | 34 981.00 | | 65 259.00 |
DL TOTAL (I) | 368 178.00 | 302 919.00 | | 368 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 875.00 | 18 478.00 | | 42 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 546.00 | 20 569.00 | | 89 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 253.00 | 54 855.00 | | 93 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 294.00 | 147 991.00 | | 116 294.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 21.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 218.00 | 241 914.00 | | 343 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 396.00 | 544 833.00 | | 711 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 099.00 | 233 125.00 | | 316 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 624.00 | | 56 859.00 | 150 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 6 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 324.00 | 144 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 136 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 322.00 | | 51 000.00 | 148 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 5 859.00 | 1 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 925.00 | 13 354.00 | 27.00 | 49 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 925.00 | 13 354.00 | 27.00 | 49 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 925.00 | 13 354.00 | 27.00 | 49 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 354.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 472 479.00 | | | 472 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
VB T. V. A. | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 850.00 | 15 731.00 | 27 119.00 | 42 850.00 |
VI Groupe et associés | 89 546.00 | 89 546.00 | | 89 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 956.00 | 635 956.00 | | 635 956.00 |
VW T.V.A. | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 218.00 | 316 099.00 | 27 119.00 | 343 218.00 |