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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 298.00 | 43 615.00 | 43 683.00 | 87 298.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 426.00 | 90 367.00 | 63 058.00 | 153 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 698.00 | | 1 935 698.00 | 1 935 698.00 |
BZ Autres créances | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CF Disponibilités | 155 630.00 | | 155 630.00 | 155 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 054.00 | | 2 170 054.00 | 2 170 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 479.00 | 90 367.00 | 2 233 112.00 | 2 323 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 368 456.00 | 286 388.00 | | 368 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 578.00 | 782 068.00 | | 892 578.00 |
DK Provisions réglementées | 696.00 | 366.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 655.00 | 1 110 746.00 | | 1 303 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 825.00 | 1 317 465.00 | | 704 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 427.00 | 94 011.00 | | 186 427.00 |
EA Autres dettes | 37 518.00 | 18 278.00 | | 37 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 457.00 | 1 430 442.00 | | 929 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 112.00 | 2 547 743.00 | | 2 233 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | 2 127 613.00 | 2 139 613.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | 2 127 613.00 | 2 139 613.00 | 12 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 3 815.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | 298.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | 4 114.00 | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 357.00 | -4 114.00 | | 2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 573.00 | 390 141.00 | | 443 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 611.00 | 1 896 212.00 | | 2 149 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 033.00 | 1 114 144.00 | | 1 257 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 578.00 | 782 068.00 | | 892 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 810.00 | | 49 616.00 | 103 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 657.00 | | 48 641.00 | 44 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 975.00 | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 915.00 | 5 452.00 | | 84 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 163.00 | 5 452.00 | | 38 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366.00 | 331.00 | | 366.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 921.00 | 331.00 | 6 555.00 | 6 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331.00 | 6 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 825.00 | 704 825.00 | | 704 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 698.00 | | | 1 935 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VP Divers | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 799.00 | 2 014 424.00 | 13 375.00 | 2 027 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 457.00 | 929 457.00 | | 929 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |