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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 561.00 | 21 786.00 | 6 775.00 | 28 561.00 |
040 Immobilisations financières | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 045.00 | 21 786.00 | 17 259.00 | 39 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 640.00 | | 211 640.00 | 211 640.00 |
072 Créances – Autres | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 84 917.00 | | 84 917.00 | 84 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 545.00 | | 366 545.00 | 366 545.00 |
110 Total général Actif | 405 590.00 | 21 786.00 | 383 804.00 | 405 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 894.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 194 182.00 | 872 758.00 | | 1 194 182.00 |
222 Production stockée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 091.00 | 27 685.00 | | 4 091.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 80.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 225 282.00 | 900 523.00 | | 1 225 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 476.00 | 7 802.00 | | 13 476.00 |
242 Autres charges externes. | 894 443.00 | 584 955.00 | | 894 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 075.00 | 7 372.00 | | 14 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 426.00 | 216 815.00 | | 275 426.00 |
252 Charges sociales | 82 277.00 | 72 041.00 | | 82 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 999.00 | 2 010.00 | | 3 999.00 |
262 Autres charges | 927.00 | 724.00 | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 284 624.00 | 891 719.00 | | 1 284 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 342.00 | 8 804.00 | | -59 342.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 238.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 679.00 | 328.00 | | 5 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 1 273.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 480.00 | 6 970.00 | | 1 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |