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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 888.00 | | 92 888.00 | 92 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 278.00 | 59 163.00 | 2 115.00 | 61 278.00 |
040 Immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 700.00 | 59 163.00 | 101 537.00 | 160 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
072 Créances – Autres | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
084 Disponibilités | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
110 Total général Actif | 217 378.00 | 59 163.00 | 158 215.00 | 217 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 922.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 941.00 | 204 335.00 | | 241 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 53 266.00 | | |
230 Autres produits | 3 058.00 | 3 945.00 | | 3 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 999.00 | 261 546.00 | | 244 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 523.00 | 48 097.00 | | 64 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 1 200.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 106 423.00 | 118 919.00 | | 106 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | 3 449.00 | | 4 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 323.00 | 48 615.00 | | 61 323.00 |
252 Charges sociales | 10 104.00 | 2 228.00 | | 10 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | 801.00 | | 830.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | 586.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 251.00 | 223 968.00 | | 248 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 253.00 | 37 579.00 | | -3 253.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 17.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 750.00 | | |
294 Charges financières | 519.00 | 393.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | 12 536.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 011.00 | 28 417.00 | | -4 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 644.00 | | | 161 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 138.00 | | | 138.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96.00 | | | 96.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 97.00 | | | 97.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 586.00 | | | 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |