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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 112.00 | 3 894.00 | 10 218.00 | 14 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 943.00 | 221 722.00 | 53 221.00 | 274 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 415.00 | 225 616.00 | 279 800.00 | 505 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 202.00 | 29 180.00 | 939 022.00 | 968 202.00 |
BZ Autres créances | 146 666.00 | | 146 666.00 | 146 666.00 |
CF Disponibilités | 1 429 773.00 | | 1 429 773.00 | 1 429 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 384.00 | 29 180.00 | 2 523 204.00 | 2 552 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 799.00 | 254 796.00 | 2 803 003.00 | 3 057 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 974 951.00 | 1 454 996.00 | | 974 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 613.00 | 219 955.00 | | 158 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 505.00 | 1 719 338.00 | | 1 186 505.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 827.00 | 408 670.00 | | 335 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 991.00 | 600 246.00 | | 692 991.00 |
EA Autres dettes | 510 843.00 | 17 065.00 | | 510 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 998.00 | 1 025 981.00 | | 1 549 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 003.00 | 2 811 818.00 | | 2 803 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 998.00 | 1 025 981.00 | | 1 549 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 097 126.00 | | 4 097 126.00 | 4 097 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 126.00 | | 4 097 126.00 | 4 097 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 467.00 | |
GE Autres charges | | | 52 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 252.00 | 24 152.00 | | 13 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 465.00 | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | 3 142.00 | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 3 142.00 | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | 3 142.00 | | 1 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 953.00 | 38 854.00 | | 36 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 768.00 | 67 522.00 | | 50 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 506.00 | 3 953 598.00 | | 4 655 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 893.00 | 3 733 643.00 | | 4 496 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 613.00 | 219 955.00 | | 158 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 430.00 | | 14 985.00 | 490 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 602.00 | | 10 510.00 | 3 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 468.00 | | 4 475.00 | 270 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 360.00 | | | 216 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 120.00 | 24 496.00 | | 201 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 292.00 | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 517.00 | 24 204.00 | | 197 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
6T Sur comptes clients | 54 100.00 | 27 467.00 | 52 386.00 | 54 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 100.00 | 27 467.00 | 52 386.00 | 54 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 600.00 | 27 467.00 | 52 386.00 | 120 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 467.00 | 52 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 827.00 | 335 827.00 | | 335 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 019.00 | 264 019.00 | | 264 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 286.00 | 183 286.00 | | 183 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 843.00 | 510 843.00 | | 510 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 907 921.00 | 907 921.00 | | 907 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
VB T. V. A. | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VP Divers | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 900.00 | 1 060 459.00 | 72 441.00 | 1 132 900.00 |
VW T.V.A. | 241 580.00 | 241 580.00 | | 241 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 105.00 | 1 549 105.00 | | 1 549 105.00 |