| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
AP Constructions | 274 408.00 | 232 570.00 | 41 838.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 676.00 | 464 676.00 | | 464 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 929.00 | 697 246.00 | 222 683.00 | 919 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BZ Autres créances | 885 073.00 | | 885 073.00 | 885 073.00 |
CF Disponibilités | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 914 241.00 | | 914 241.00 | 914 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 171.00 | 697 246.00 | 1 136 924.00 | 1 834 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 808 221.00 | | | 808 221.00 |
CU Autres participations | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 487 107.00 | 447 765.00 | | 487 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 635.00 | 39 341.00 | | 425 635.00 |
DL TOTAL (I) | 921 212.00 | 495 577.00 | | 921 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 838 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 260.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 5 230.00 | | 19 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 440.00 | 2 557.00 | | 192 440.00 |
EA Autres dettes | | 2 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 712.00 | 852 702.00 | | 215 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 924.00 | 1 348 279.00 | | 1 136 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 439.00 | 317 701.00 | | 212 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632 177.00 | | | 1 632 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 177.00 | | | 1 632 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028 931.00 | | | 1 028 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 931.00 | | | 1 028 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 246.00 | | | 603 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 384.00 | 9 187.00 | | 199 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 380.00 | 161 924.00 | | 1 788 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 746.00 | 122 582.00 | | 1 362 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 635.00 | 39 341.00 | | 425 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 057.00 | | 79 995.00 | 2 036 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 717.00 | 79 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196 123.00 | 919 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 405.00 | 839 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 340.00 | | | 1 590 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 717.00 | | 79 995.00 | 445 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 269.00 | 19 169.00 | 167 191.00 | 845 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 269.00 | 19 169.00 | 167 191.00 | 845 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 196.00 | 190 196.00 | | 190 196.00 |
UX Autres créances clients | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VC Groupe et associés | 882 208.00 | | | 882 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 199.00 | | | 842 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 618.00 | 81 396.00 | 808 221.00 | 889 618.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 439.00 | 212 439.00 | | 212 439.00 |