| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 262.00 | 77 681.00 | 8 581.00 | 86 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 750.00 | 165 496.00 | 24 254.00 | 189 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 838.00 | 243 177.00 | 234 661.00 | 477 838.00 |
BT Marchandises | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
BZ Autres créances | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
CF Disponibilités | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 224.00 | | 231 224.00 | 231 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 062.00 | 243 177.00 | 465 885.00 | 709 062.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 935.00 | | | 204 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DL TOTAL (I) | 223 623.00 | | | 223 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
EA Autres dettes | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 907.00 | | | 224 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 885.00 | | | 465 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 907.00 | | | 224 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 788.00 | | 2 129 788.00 | 2 129 788.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 847.00 | | 2 129 847.00 | 2 129 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 114.00 | | | -11 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 798.00 | | | -3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 147.00 | | | 2 150 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 260.00 | | | 2 140 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 909.00 | | 1 862.00 | 477 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 477 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | 276 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 083.00 | | 1 862.00 | 276 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 891.00 | 26 218.00 | 1 933.00 | 218 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 891.00 | 26 218.00 | 1 933.00 | 218 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 057.00 | 121 057.00 | | 121 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VI Groupe et associés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 912.00 | 86 101.00 | 11 811.00 | 97 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 907.00 | 224 907.00 | | 224 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
ST Autres comptes | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 627.00 | | | 198 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 413.00 | | | 194 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 637.00 | | | 198 637.00 |