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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 191.00 | 9 743.00 | 3 448.00 | 13 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 463.00 | 9 743.00 | 34 720.00 | 44 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 379.00 | 42 667.00 | 26 712.00 | 69 379.00 |
072 Créances – Autres | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
084 Disponibilités | 179 173.00 | | 179 173.00 | 179 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 623.00 | 42 667.00 | 206 957.00 | 249 623.00 |
110 Total général Actif | 294 086.00 | 52 409.00 | 241 677.00 | 294 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550.00 | | | 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 945.00 | 52 839.00 | | 80 945.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 496.00 | 52 839.00 | | 81 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366.00 | | | 366.00 |
242 Autres charges externes. | 13 916.00 | 13 318.00 | | 13 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 2 297.00 | | 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 4 315.00 | 8 871.00 | | 4 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 410.00 | 1 014.00 | | 1 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
262 Autres charges | 1 576.00 | 70.00 | | 1 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 606.00 | 29 569.00 | | 36 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 889.00 | 23 270.00 | | 44 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 3 491.00 | | 7 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 276.00 | 19 779.00 | | 37 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |