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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 465 189.00 | 27 786.00 | 437 403.00 | 465 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 822.00 | 18 330.00 | 15 492.00 | 33 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 970.00 | 93 030.00 | 367 940.00 | 460 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 738.00 | 139 147.00 | 1 075 591.00 | 1 214 738.00 |
BT Marchandises | 1 232 687.00 | 13 699.00 | 1 218 988.00 | 1 232 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 995.00 | 8 028.00 | 216 967.00 | 224 995.00 |
BZ Autres créances | 255 168.00 | | 255 168.00 | 255 168.00 |
CF Disponibilités | 150 402.00 | | 150 402.00 | 150 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 975.00 | 21 726.00 | 1 882 248.00 | 1 903 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 713.00 | 160 873.00 | 2 957 840.00 | 3 118 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
CU Autres participations | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 027 876.00 | | | 1 027 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 668.00 | | | 340 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 475.00 | | | 1 410 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 704.00 | | | 746 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 682.00 | | | 463 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 198.00 | | | 309 198.00 |
EA Autres dettes | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 365.00 | | | 1 537 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 840.00 | | | 2 957 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 735.00 | | | 932 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 592.00 | | 1 307 968.00 | 1 288 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 866 608.00 | 515 213.00 | 1 214 738.00 | 866 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 467.00 | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 866 608.00 | 500 746.00 | 959 981.00 | 866 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 651.00 | | | 212 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 868.00 | | 1 302 468.00 | 1 024 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 073.00 | | 5 500.00 | 51 073.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 866 608.00 | | | 866 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 668.00 | 116 691.00 | 515 213.00 | 537 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 201.00 | 116 691.00 | 500 746.00 | 523 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 113.00 | 13 699.00 | 72 113.00 | 72 113.00 |
6T Sur comptes clients | 8 517.00 | | 489.00 | 8 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 629.00 | 13 699.00 | 72 602.00 | 80 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 629.00 | 23 699.00 | 72 602.00 | 80 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 682.00 | 463 682.00 | | 463 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 205 729.00 | 205 729.00 | | 205 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
VB T. V. A. | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 704.00 | 143 846.00 | 556 197.00 | 746 704.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 622.00 | | | 452 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 459.00 | | | 159 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 930.00 | 215 930.00 | | 215 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 827.00 | 501 620.00 | 30 207.00 | 531 827.00 |
VW T.V.A. | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 592.00 | 932 735.00 | 556 197.00 | 1 535 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |