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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 194.00 | 978 919.00 | 64 276.00 | 1 043 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 270.00 | 150 662.00 | 3 608.00 | 154 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748 227.00 | 1 959 505.00 | 788 721.00 | 2 748 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 392.00 | | 372 392.00 | 372 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 621 116.00 | | 621 116.00 | 621 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858 701.00 | | 1 858 701.00 | 1 858 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982 054.00 | 3 089 086.00 | 3 892 969.00 | 6 982 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 955.00 | | 156 955.00 | 156 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 944.00 | 64 076.00 | 2 692 868.00 | 2 756 944.00 |
BZ Autres créances | 12 010 938.00 | 39 449.00 | 11 971 509.00 | 12 010 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 579.00 | | 1 001 578.00 | 1 001 579.00 |
CF Disponibilités | 4 233 686.00 | | 4 233 686.00 | 4 233 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 061.00 | | 512 061.00 | 512 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 672 163.00 | 103 525.00 | 20 568 638.00 | 20 672 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 654 218.00 | 3 192 611.00 | 24 461 607.00 | 27 654 218.00 |
CU Autres participations | 184 154.00 | | 184 154.00 | 184 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 828.00 | 940 828.00 | | 940 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 576 644.00 | 1 576 644.00 | | 1 576 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
DH Report à nouveau | -13 868 456.00 | -14 897 825.00 | | -13 868 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811 055.00 | 1 029 369.00 | | 3 811 055.00 |
DL TOTAL (I) | -7 451 271.00 | -11 262 326.00 | | -7 451 271.00 |
DP Provisions pour risques | 74 777.00 | 74 085.00 | | 74 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 777.00 | 74 085.00 | | 74 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 155.00 | 17 767.00 | | 31 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481.00 | 8 629.00 | | 7 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 484.00 | 2 626 029.00 | | 3 272 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 645 429.00 | 28 019 655.00 | | 26 645 429.00 |
EA Autres dettes | 716 899.00 | 399 303.00 | | 716 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 164 654.00 | 378 890.00 | | 1 164 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 838 100.00 | 31 450 274.00 | | 31 838 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 461 607.00 | 20 262 033.00 | | 24 461 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 926 911.00 | 15 270.00 | 44 942 181.00 | 44 926 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 926 911.00 | 15 270.00 | 44 942 181.00 | 44 926 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 227 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 932 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 981 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 384 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 777.00 | |
GE Autres charges | | | 12 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 887 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 307 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 581 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 066.00 | 167 732.00 | | 149 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 066.00 | 167 732.00 | | 149 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 849.00 | 169.00 | | 27 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 266.00 | 9 970.00 | | 82 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 115.00 | 10 139.00 | | 110 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 951.00 | 157 593.00 | | 38 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 611.00 | | | 164 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 485.00 | -216 737.00 | | -355 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 685 224.00 | 37 353 718.00 | | 46 685 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 874 169.00 | 36 324 349.00 | | 42 874 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811 055.00 | 1 029 369.00 | | 3 811 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 340 935.00 | | 2 391 765.00 | 6 340 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750 645.00 | 2 663 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750 645.00 | 6 982 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 274 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 486.00 | | 65 708.00 | 977 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 584.00 | | 498 305.00 | 2 776 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586 865.00 | | 1 827 751.00 | 2 586 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 090.00 | 403 996.00 | | 2 685 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 515.00 | 145 404.00 | | 833 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 575.00 | 258 592.00 | | 1 851 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 085.00 | 74 777.00 | 74 085.00 | 74 085.00 |
6T Sur comptes clients | 54 488.00 | 59 883.00 | 10 847.00 | 54 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 488.00 | 59 883.00 | 10 847.00 | 54 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 573.00 | 134 660.00 | 84 932.00 | 128 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 481.00 | 1 149.00 | 6 332.00 | 7 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 484.00 | 2 762 674.00 | 509 810.00 | 3 272 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 645 427.00 | 13 948 095.00 | 12 697 332.00 | 26 645 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 899.00 | 716 899.00 | | 716 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 164 654.00 | 1 164 654.00 | | 1 164 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479 817.00 | 15 360.00 | 2 464 457.00 | 2 479 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 155.00 | 27 472.00 | 3 683.00 | 31 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 279 943.00 | 15 279 943.00 | | 15 279 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 759 759.00 | 15 295 303.00 | 2 464 457.00 | 17 759 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 838 100.00 | 18 620 943.00 | 13 217 157.00 | 31 838 100.00 |