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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 370.00 | 330.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 138 557.00 | 13 424.00 | 125 133.00 | 138 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 416.00 | 51 470.00 | 245 946.00 | 297 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 421.00 | 276 657.00 | 65 764.00 | 342 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 946.00 | 342 921.00 | 460 025.00 | 802 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CF Disponibilités | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 603.00 | 342 921.00 | 500 682.00 | 843 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
DH Report à nouveau | -115 264.00 | | | -115 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 734.00 | | | -4 734.00 |
DL TOTAL (I) | -26 583.00 | | | -26 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 725.00 | | | 399 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EA Autres dettes | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 266.00 | | | 527 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 682.00 | | | 500 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 540.00 | | | 127 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 408.00 | | 16 838.00 | 784 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 556.00 | | 16 838.00 | 751 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 921.00 | | | 342 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 551.00 | | | 341 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
UX Autres créances clients | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VC Groupe et associés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 725.00 | | | 399 725.00 |
VI Groupe et associés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -399 725.00 | | | -399 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 287.00 | 30 435.00 | 22 852.00 | 53 287.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 266.00 | 127 540.00 | | 527 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 3 969.00 | | 3 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 9 584.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 65 291.00 | 75 405.00 | | 65 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 546.00 | 13 895.00 | | 1 546.00 |
YT Sous‐traitance | 9 765.00 | 2 531.00 | | 9 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 986.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | 4 955.00 | | 3 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 406.00 | 16 060.00 | | 25 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 073.00 | 14 075.00 | | 14 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 102.00 | 113 415.00 | | 87 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |