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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 889.00 | 27 043.00 | 18 846.00 | 45 889.00 |
040 Immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 890.00 | 28 484.00 | 25 406.00 | 53 890.00 |
060 Stock marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
072 Créances – Autres | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
084 Disponibilités | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
110 Total général Actif | 120 049.00 | 28 484.00 | 91 565.00 | 120 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 91.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 736.00 | 191 365.00 | | 179 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 592.00 | 140 296.00 | | 145 592.00 |
230 Autres produits | 590.00 | 16.00 | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 918.00 | 331 677.00 | | 325 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 925.00 | 128 895.00 | | 120 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 089.00 | 205.00 | | -1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 75 353.00 | 78 846.00 | | 75 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 2 377.00 | | 2 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 212.00 | 95 899.00 | | 85 212.00 |
252 Charges sociales | 23 943.00 | 27 447.00 | | 23 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 352.00 | 6 953.00 | | 6 352.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 32.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 245.00 | 340 655.00 | | 313 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 673.00 | -8 978.00 | | 12 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 608.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 489.00 | 7.00 | | 8 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 779.00 | -9 594.00 | | 14 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |