|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 318.00 | | 176 318.00 | 176 318.00 |
AP Constructions | 1 139 913.00 | 550 988.00 | 588 925.00 | 1 139 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 469.00 | 13 443.00 | 26.00 | 13 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 753.00 | 564 430.00 | 792 323.00 | 1 356 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 298.00 | 564 430.00 | 822 867.00 | 1 387 298.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 651.00 | 72 014.00 | | 89 651.00 |
DH Report à nouveau | -219 547.00 | -219 547.00 | | -219 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 378.00 | 17 637.00 | | -5 378.00 |
DL TOTAL (I) | -133 775.00 | -128 397.00 | | -133 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 535.00 | 693 905.00 | | 942 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 756.00 | | 10 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 331.00 | 2 820.00 | | 3 331.00 |
EA Autres dettes | | 1 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 642.00 | 709 195.00 | | 956 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 867.00 | 580 799.00 | | 822 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 642.00 | 709 195.00 | | 956 642.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 819.00 | | 147 819.00 | 147 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 819.00 | | 147 819.00 | 147 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | 31 648.00 | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 048.00 | 175 481.00 | | 149 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 426.00 | 157 844.00 | | 154 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 378.00 | 17 637.00 | | -5 378.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 782.00 | | 325 261.00 | 1 031 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 1 356 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 1 329 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 989.00 | | 325 000.00 | 1 004 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 793.00 | | 261.00 | 26 793.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 434.00 | 36 285.00 | 289.00 | 528 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 434.00 | 36 285.00 | 289.00 | 528 434.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VC Groupe et associés | 698.00 | | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 926 290.00 | 926 290.00 | | 926 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 503.00 | 6 695.00 | 11 809.00 | 18 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 642.00 | 956 642.00 | | 956 642.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 197.00 | 22 987.00 | | 42 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 722.00 | 10 291.00 | | 14 722.00 |
ST Autres comptes | 13 147.00 | 44 258.00 | | 13 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 118.00 | 2 779.00 | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 1 744.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 662.00 | 24 731.00 | | 43 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 66.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 987.00 | 57 329.00 | | 27 987.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |