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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 100.00 | 143 823.00 | 8 277.00 | 152 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 160.00 | 156 450.00 | 66 711.00 | 223 160.00 |
BT Marchandises | 173 889.00 | | 173 889.00 | 173 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 417.00 | 3 193.00 | 46 224.00 | 49 417.00 |
BZ Autres créances | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CF Disponibilités | 227 130.00 | | 227 130.00 | 227 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 724.00 | 3 193.00 | 470 531.00 | 473 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 885.00 | 159 643.00 | 537 242.00 | 696 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 210 016.00 | 224 106.00 | | 210 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 614.00 | 41 910.00 | | 50 614.00 |
DL TOTAL (I) | 269 015.00 | 274 401.00 | | 269 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 499.00 | 64 700.00 | | 67 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 666.00 | 37 330.00 | | 81 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 137.00 | 33 309.00 | | 34 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 842.00 | 53 134.00 | | 77 842.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 10.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 227.00 | 188 483.00 | | 268 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 242.00 | 462 884.00 | | 537 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 367.00 | 151 152.00 | | 184 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 582.00 | | 7 216.00 | 223 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 638.00 | 223 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 638.00 | 164 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 149.00 | | 7 216.00 | 165 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 377.00 | 3 651.00 | 7 578.00 | 160 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 377.00 | 3 651.00 | 7 578.00 | 160 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | 1 253.00 | | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 1 253.00 | | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | 1 253.00 | | 1 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
UX Autres créances clients | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942.00 | 3 749.00 | 2 194.00 | 5 942.00 |
VI Groupe et associés | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 918.00 | 92 918.00 | | 92 918.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 561.00 | 184 367.00 | 2 194.00 | 186 561.00 |