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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866 543.00 | 1 455 523.00 | 411 020.00 | 1 866 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 385.00 | | 218 385.00 | 218 385.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 291 698.00 | | 291 698.00 | 291 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 439.00 | 149 652.00 | 38 787.00 | 188 439.00 |
BF Prêts | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 426.00 | | 140 426.00 | 140 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 765 752.00 | 1 605 175.00 | 8 160 577.00 | 9 765 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 324.00 | | 183 324.00 | 183 324.00 |
BZ Autres créances | 2 104 929.00 | | 2 104 929.00 | 2 104 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 733.00 | | 210 733.00 | 210 733.00 |
CF Disponibilités | 142 477.00 | | 142 477.00 | 142 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 126.00 | | 2 687 126.00 | 2 687 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 452 878.00 | 1 605 175.00 | 10 847 702.00 | 12 452 878.00 |
CU Autres participations | 7 038 628.00 | | 7 038 628.00 | 7 038 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 800.00 | 397 800.00 | | 397 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 567 487.00 | 6 567 487.00 | | 6 567 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
DH Report à nouveau | 232 374.00 | 1 505 978.00 | | 232 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 360.00 | -1 273 604.00 | | 1 118 360.00 |
DK Provisions réglementées | 217 736.00 | 212 827.00 | | 217 736.00 |
DL TOTAL (I) | 8 573 537.00 | 7 450 268.00 | | 8 573 537.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DO TOTAL (II) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 000.00 | 1 233 101.00 | | 1 040 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 980.00 | 855 873.00 | | 397 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 079.00 | 298 202.00 | | 488 079.00 |
EA Autres dettes | 80 021.00 | 70 496.00 | | 80 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 165.00 | 2 541 758.00 | | 2 090 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 847 702.00 | 10 176 027.00 | | 10 847 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 015 422.00 | | 4 015 422.00 | 4 015 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 422.00 | | 4 015 422.00 | 4 015 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 240 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 837.00 | |
GE Autres charges | | | 42 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 560.00 | 12 651.00 | | 109 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 739.00 | 206 717.00 | | 64 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 560.00 | 460 081.00 | | 109 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 208.00 | 671 706.00 | | 179 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 648.00 | -659 055.00 | | -69 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 475.00 | -238 939.00 | | -245 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 805.00 | 3 975 986.00 | | 5 698 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 445.00 | 5 249 589.00 | | 4 580 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 360.00 | -1 273 604.00 | | 1 118 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 383 966.00 | | 1 265 696.00 | 9 383 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 833.00 | 7 200 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 155.00 | 426 755.00 | 9 765 752.00 | 457 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 155.00 | 209 472.00 | 2 376 626.00 | 457 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 188 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 136 279.00 | | 906 974.00 | 2 136 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 350.00 | | 12 537.00 | 177 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070 336.00 | | 346 184.00 | 7 070 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 251.00 | 279 837.00 | 99 913.00 | 1 425 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308 784.00 | 246 651.00 | 99 913.00 | 1 308 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 466.00 | 33 186.00 | | 116 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 827.00 | 4 909.00 | | 212 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 900.00 | | 983 900.00 | 983 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 727.00 | 4 909.00 | 983 900.00 | 1 196 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 086.00 | | 84 086.00 | 84 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 980.00 | 397 980.00 | | 397 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
UP Prêts | 21 633.00 | 8 300.00 | 13 333.00 | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 426.00 | | 140 426.00 | 140 426.00 |
UX Autres créances clients | 183 324.00 | 183 324.00 | | 183 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 203.00 | 1 591 203.00 | | 1 591 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 000.00 | 111 093.00 | 879 517.00 | 1 040 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 825.00 | 366 825.00 | | 366 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 850.00 | 2 338 090.00 | 153 759.00 | 2 491 850.00 |
VW T.V.A. | 303 936.00 | 303 936.00 | | 303 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 781.00 | 1 077 789.00 | 963 603.00 | 2 090 781.00 |