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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901 418.00 | 1 668 843.00 | 1 232 575.00 | 2 901 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 174.00 | 28 925.00 | 23 248.00 | 52 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 113.00 | 1 697 768.00 | 1 259 344.00 | 2 957 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 357.00 | 51 228.00 | 434 128.00 | 485 357.00 |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CF Disponibilités | 782 717.00 | | 782 717.00 | 782 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 380.00 | 51 228.00 | 1 222 152.00 | 1 273 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 493.00 | 1 748 997.00 | 2 481 496.00 | 4 230 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 243 873.00 | 217 684.00 | | 243 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 904.00 | 301 189.00 | | 415 904.00 |
DL TOTAL (I) | 672 317.00 | 531 413.00 | | 672 317.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 522.00 | 988 493.00 | | 1 356 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 605.00 | 155 091.00 | | 193 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 230.00 | 119 741.00 | | 71 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 831.00 | 237 743.00 | | 181 831.00 |
EA Autres dettes | | 15 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 804 179.00 | 1 517 818.00 | | 1 804 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 496.00 | 2 054 231.00 | | 2 481 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 389.00 | 737 294.00 | | 688 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 561.00 | | 537 901.00 | 2 499 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794.00 | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 349.00 | 2 957 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 555.00 | 2 953 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 572.00 | | 535 575.00 | 2 497 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | 2 326.00 | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 650.00 | 340 252.00 | 111 133.00 | 1 468 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 650.00 | 340 252.00 | 111 133.00 | 1 468 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 786.00 | 51 228.00 | 69 786.00 | 69 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 786.00 | 51 228.00 | 69 786.00 | 69 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 786.00 | 51 228.00 | 69 786.00 | 74 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 228.00 | 69 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 479 023.00 | 479 023.00 | | 479 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 522.00 | 241 724.00 | 709 260.00 | 1 356 522.00 |
VI Groupe et associés | 193 605.00 | 193 605.00 | | 193 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083 374.00 | | | 1 083 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 344.00 | | | 715 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 698.00 | 492 698.00 | | 492 698.00 |
VW T.V.A. | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 187.00 | 688 389.00 | 709 260.00 | 1 803 187.00 |