| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AN Terrains | 47 252.00 | 42 591.00 | 4 661.00 | 47 252.00 |
AP Constructions | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 307.00 | 820 375.00 | 743 932.00 | 1 564 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 175.00 | 298 174.00 | 134 001.00 | 432 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 116.00 | 1 167 460.00 | 944 656.00 | 2 112 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 521.00 | | 1 005 521.00 | 1 005 521.00 |
BT Marchandises | 262 003.00 | 6 339.00 | 255 664.00 | 262 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 753.00 | 103 120.00 | 1 392 633.00 | 1 495 753.00 |
BZ Autres créances | 683 233.00 | | 683 233.00 | 683 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 574.00 | | 153 574.00 | 153 574.00 |
CF Disponibilités | 2 198 890.00 | | 2 198 890.00 | 2 198 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 800 907.00 | 109 459.00 | 5 691 448.00 | 5 800 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 023.00 | 1 276 919.00 | 6 636 104.00 | 7 913 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 008.00 | | | 124 008.00 |
CU Autres participations | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 537.00 | 1 373 296.00 | | 1 655 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 782.00 | 602 241.00 | | 1 191 782.00 |
DK Provisions réglementées | 297 569.00 | | | 297 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 888.00 | 2 525 537.00 | | 3 694 888.00 |
DP Provisions pour risques | 89 287.00 | 83 425.00 | | 89 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 287.00 | 83 425.00 | | 89 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 612.00 | 1 661 643.00 | | 1 580 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 715.00 | 187 218.00 | | 156 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 632.00 | 1 035 003.00 | | 617 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 649.00 | 442 181.00 | | 451 649.00 |
EA Autres dettes | 57 307.00 | 38 746.00 | | 57 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 928.00 | 3 372 805.00 | | 2 851 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 104.00 | 5 981 767.00 | | 6 636 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 392.00 | 2 908 190.00 | | 1 494 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 936.00 | | 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 560 740.00 | 539.00 | 4 561 279.00 | 4 560 740.00 |
FD Production vendue biens | 4 698 832.00 | | 4 698 832.00 | 4 698 832.00 |
FG Production vendue services | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 306 062.00 | 539.00 | 9 306 602.00 | 9 306 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 334 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 126 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 611.00 | 843.00 | | 3 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 569.00 | | | 297 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 040.00 | | | 298 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 040.00 | | | -298 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 936.00 | 224 491.00 | | 408 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 334 846.00 | 6 378 807.00 | | 9 334 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 064.00 | 5 776 566.00 | | 8 143 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 782.00 | 602 241.00 | | 1 191 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 854.00 | 9 730.00 | | 17 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 109.00 | | 547 978.00 | 1 567 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971.00 | 2 112 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 971.00 | 2 047 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 138.00 | | 547 978.00 | 1 502 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 563.00 | 251 868.00 | 2 971.00 | 918 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 654.00 | 251 868.00 | 2 971.00 | 915 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 632.00 | 617 632.00 | | 617 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 164.00 | 196 164.00 | | 196 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 745.00 | 1 371 745.00 | | 1 371 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
VB T. V. A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 615.00 | 202 078.00 | 1 377 537.00 | 1 579 615.00 |
VI Groupe et associés | 156 715.00 | 156 715.00 | | 156 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 092.00 | | | 196 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 595.00 | 657 595.00 | | 657 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 994.00 | 2 056 911.00 | 181 083.00 | 2 237 994.00 |
VW T.V.A. | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 928.00 | 1 494 392.00 | 1 377 537.00 | 2 871 928.00 |