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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 437.00 | 18 799.00 | 638.00 | 19 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 437.00 | 18 799.00 | 638.00 | 19 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
084 Disponibilités | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
110 Total général Actif | 104 874.00 | 18 799.00 | 86 075.00 | 104 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 016.00 | 52 010.00 | | 205 016.00 |
222 Production stockée | -130 882.00 | 51 382.00 | | -130 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 635.00 | 103 395.00 | | 78 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 705.00 | 10 976.00 | | 7 705.00 |
242 Autres charges externes. | 31 503.00 | 45 869.00 | | 31 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 3 445.00 | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 500.00 | 26 000.00 | | 26 500.00 |
252 Charges sociales | 4 774.00 | 7 253.00 | | 4 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | 290.00 | | 464.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 114.00 | 93 838.00 | | 73 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 521.00 | 9 557.00 | | 5 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 1 434.00 | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 368.00 | 8 123.00 | | 5 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 984.00 | | | 5 984.00 |