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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 000.00 | 51 632.00 | 303 367.00 | 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 655.00 | 7 019.00 | 1 636.00 | 8 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 738.00 | 58 652.00 | 305 086.00 | 363 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 592 835.00 | | 592 835.00 | 592 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 432.00 | | 638 432.00 | 638 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 170.00 | 58 652.00 | 943 518.00 | 1 002 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 591.00 | 399 385.00 | | 451 591.00 |
DH Report à nouveau | | 9 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 025.00 | 117 995.00 | | 164 025.00 |
DL TOTAL (I) | 624 417.00 | 535 392.00 | | 624 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 783.00 | 222 944.00 | | 175 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 651.00 | 61 442.00 | | 104 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 418.00 | 21 381.00 | | 38 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 101.00 | 306 015.00 | | 319 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 518.00 | 841 407.00 | | 943 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 495.00 | 130 497.00 | | 191 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 773.00 | | 1 964.00 | 361 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 691.00 | | 1 964.00 | 361 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 123.00 | 14 528.00 | | 44 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 123.00 | 14 528.00 | | 44 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 517.00 | 47 911.00 | 127 605.00 | 175 517.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 672.00 | 45 597.00 | 75.00 | 45 672.00 |
VW T.V.A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 101.00 | 191 495.00 | 127 605.00 | 319 101.00 |