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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 585.00 | 23 561.00 | 65 023.00 | 88 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 099.00 | 23 561.00 | 77 538.00 | 101 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 455.00 | | 234 455.00 | 234 455.00 |
BZ Autres créances | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CF Disponibilités | 261 763.00 | | 261 763.00 | 261 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 274.00 | | 551 274.00 | 551 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 373.00 | 23 561.00 | 628 812.00 | 652 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 59 020.00 | 60 199.00 | | 59 020.00 |
DH Report à nouveau | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874.00 | -1 179.00 | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 148 120.00 | 144 245.00 | | 148 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 356.00 | 14 365.00 | | 329 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 92 138.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 395.00 | 132 837.00 | | 124 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 473.00 | 47 879.00 | | 24 473.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 427.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 692.00 | 287 649.00 | | 480 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 812.00 | 431 895.00 | | 628 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 016.00 | | 73 591.00 | 83 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 508.00 | 101 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 312.00 | 88 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 754.00 | | 71 142.00 | 71 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261.00 | | 2 449.00 | 11 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 729.00 | 16 440.00 | 27 608.00 | 34 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 729.00 | 16 440.00 | 27 608.00 | 34 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 395.00 | 124 395.00 | | 124 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 234 455.00 | 234 455.00 | | 234 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 356.00 | 329 356.00 | | 329 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 525.00 | 293 525.00 | | 293 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 692.00 | 480 692.00 | | 480 692.00 |