| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759 496.00 | 722 471.00 | 37 025.00 | 759 496.00 |
AP Constructions | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 064.00 | 12 660.00 | 8 405.00 | 21 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 676.00 | 927 335.00 | 263 340.00 | 1 190 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 981.00 | 2 215 091.00 | 318 890.00 | 2 533 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592 699.00 | | 3 592 699.00 | 3 592 699.00 |
BZ Autres créances | 3 760 051.00 | | 3 760 051.00 | 3 760 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 507 802.00 | | 7 507 802.00 | 7 507 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 041 783.00 | 2 215 091.00 | 7 826 691.00 | 10 041 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 232 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 144.00 | 2 024 502.00 | | -5 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 576.00 | -3 125 646.00 | | 710 576.00 |
DL TOTAL (I) | 904 632.00 | -845 944.00 | | 904 632.00 |
DP Provisions pour risques | 596 486.00 | 2 111 130.00 | | 596 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 730 329.00 | 1 036 663.00 | | 730 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 326 815.00 | 3 147 793.00 | | 1 326 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 582.00 | 2 279 043.00 | | 2 140 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 352.00 | 1 628 370.00 | | 1 744 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 927.00 | 34 664.00 | | 69 927.00 |
EA Autres dettes | 1 592 292.00 | 641 397.00 | | 1 592 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 091.00 | 105 787.00 | | 48 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595 244.00 | 4 694 698.00 | | 5 595 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 691.00 | 6 996 546.00 | | 7 826 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
FG Production vendue services | 11 319 373.00 | | 11 319 373.00 | 11 319 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 324 350.00 | | 11 324 350.00 | 11 324 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 877 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 920 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 749.00 | |
GE Autres charges | | | 42 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 147 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 889 802.00 | | | 1 889 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889 802.00 | | | 1 889 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 267.00 | | | 495 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 158.00 | 2 111 130.00 | | 375 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 325.00 | 2 111 130.00 | | 909 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980 477.00 | -2 111 130.00 | | 980 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 767 530.00 | 11 927 875.00 | | 13 767 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 056 954.00 | 15 053 521.00 | | 13 056 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 576.00 | -3 125 646.00 | | 710 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 432.00 | | 118 550.00 | 2 415 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 533 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 322 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 598.00 | | | 1 201 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 715.00 | | 118 550.00 | 1 203 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 457.00 | 139 635.00 | 1.00 | 2 075 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126 015.00 | -403 544.00 | | 1 126 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 442.00 | 101 078.00 | 1.00 | 949 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 147 793.00 | 480 907.00 | 2 301 885.00 | 3 147 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 147 793.00 | 480 907.00 | 2 301 885.00 | 3 147 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 749.00 | 412 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 158.00 | 1 889 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 582.00 | 2 140 582.00 | | 2 140 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 099.00 | 877 099.00 | | 877 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 345.00 | 727 345.00 | | 727 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 151.00 | 1 592 151.00 | | 1 592 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 592 699.00 | 3 592 699.00 | | 3 592 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639 510.00 | 639 510.00 | | 639 510.00 |
VB T. V. A. | 347 851.00 | 347 851.00 | | 347 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 235 481.00 | 2 235 481.00 | | 2 235 481.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VP Divers | 187 987.00 | 187 987.00 | | 187 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 130.00 | 275 130.00 | | 275 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 305.00 | 7 414 186.00 | 10 119.00 | 7 424 305.00 |
VW T.V.A. | 105 294.00 | 105 294.00 | | 105 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 244.00 | 5 595 244.00 | | 5 595 244.00 |