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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 166 923.00 | | 166 923.00 | 166 923.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 715.00 | 31 581.00 | 6 134.00 | 37 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 716.00 | 33 158.00 | 231 558.00 | 264 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 008.00 | 9 095.00 | 46 913.00 | 56 008.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 112 010.00 | | 112 010.00 | 112 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 940.00 | 9 095.00 | 168 845.00 | 177 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 655.00 | 42 253.00 | 400 403.00 | 442 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 296.00 | 137 098.00 | | 147 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 015.00 | 10 198.00 | | 13 015.00 |
DL TOTAL (I) | 259 311.00 | 246 296.00 | | 259 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 191.00 | 362.00 | | 29 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | 20 111.00 | | 23 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 062.00 | 30 149.00 | | 24 062.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 925.00 | 71 303.00 | | 62 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 092.00 | 121 924.00 | | 141 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 403.00 | 368 220.00 | | 400 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 057.00 | | 317 057.00 | 317 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 057.00 | | 317 057.00 | 317 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 225.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 225.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -225.00 | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 239.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 181.00 | 323 121.00 | | 328 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 166.00 | 312 923.00 | | 315 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 015.00 | 10 198.00 | | 13 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 716.00 | | | 264 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 328.00 | 2 829.00 | | 30 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 751.00 | 2 829.00 | | 28 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 304.00 | 6 440.00 | 4 649.00 | 7 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 304.00 | 6 440.00 | 4 649.00 | 7 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 304.00 | 6 440.00 | 4 649.00 | 7 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 427.00 | 49 286.00 | 26 141.00 | 75 427.00 |
VW T.V.A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 092.00 | 141 092.00 | | 141 092.00 |