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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 102.00 | 7 523.00 | 578.00 | 8 102.00 |
AH Fonds commercial | 161 593.00 | | 161 593.00 | 161 593.00 |
AP Constructions | 315 861.00 | 315 849.00 | 12.00 | 315 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 957.00 | 126 000.00 | 25 957.00 | 151 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 593.00 | 359 537.00 | 283 056.00 | 642 593.00 |
BF Prêts | 183 572.00 | | 183 572.00 | 183 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 071.00 | 808 910.00 | 694 161.00 | 1 503 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 713.00 | 7 490.00 | 131 223.00 | 138 713.00 |
BN En cours de production de biens | 81 081.00 | | 81 081.00 | 81 081.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 237.00 | 129 857.00 | 1 992 380.00 | 2 122 237.00 |
BZ Autres créances | 334 317.00 | | 334 317.00 | 334 317.00 |
CF Disponibilités | 406 992.00 | | 406 992.00 | 406 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 322.00 | 137 347.00 | 3 007 975.00 | 3 145 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 393.00 | 946 257.00 | 3 702 136.00 | 4 648 393.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 48 852.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 310 764.00 | 875 537.00 | | 310 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 872.00 | 36 374.00 | | 75 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 904.00 | 8 462.00 | | 4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 539.00 | 1 469 226.00 | | 1 441 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 905.00 | 941 089.00 | | 815 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 820.00 | 31 285.00 | | 14 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 573.00 | 44 984.00 | | 67 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 753.00 | 531 280.00 | | 828 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 173.00 | 401 442.00 | | 482 173.00 |
EA Autres dettes | 47 636.00 | 14 030.00 | | 47 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 736.00 | 3 805.00 | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 596.00 | 1 967 915.00 | | 2 260 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 136.00 | 3 437 141.00 | | 3 702 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 415.00 | 1 922 931.00 | | 1 568 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 789.00 | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 574.00 | | 42 497.00 | 1 460 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 695.00 | | | 169 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 123.00 | | 36 289.00 | 1 074 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 757.00 | | 6 208.00 | 216 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 795.00 | 93 115.00 | | 715 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 1 568.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 840.00 | 91 546.00 | | 709 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 753.00 | 828 753.00 | | 828 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 724.00 | 208 724.00 | | 208 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UP Prêts | 183 572.00 | | 183 572.00 | 183 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 610.00 | 2 117 610.00 | | 2 117 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
VC Groupe et associés | 148 244.00 | 148 244.00 | | 148 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 287.00 | 190 678.00 | 624 609.00 | 815 287.00 |
VI Groupe et associés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 008.00 | | | 138 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VP Divers | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 667.00 | 2 472 952.00 | 222 714.00 | 2 695 667.00 |
VW T.V.A. | 264 151.00 | 264 151.00 | | 264 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 024.00 | 1 568 415.00 | 624 609.00 | 2 193 024.00 |