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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 090.00 | 184 090.00 | | 184 090.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 130.00 | 184 090.00 | 39.00 | 184 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
072 Créances – Autres | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
084 Disponibilités | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
110 Total général Actif | 237 188.00 | 184 090.00 | 53 097.00 | 237 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 472.00 | 260 789.00 | | 265 472.00 |
222 Production stockée | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
230 Autres produits | 2 176.00 | 538.00 | | 2 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 648.00 | 261 328.00 | | 267 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 661.00 | 55 178.00 | | 49 661.00 |
242 Autres charges externes. | 59 339.00 | 55 588.00 | | 59 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 200.00 | 7 591.00 | | 6 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 431.00 | 128 667.00 | | 122 431.00 |
252 Charges sociales | 35 237.00 | 35 105.00 | | 35 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | 6 436.00 | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 879.00 | 288 567.00 | | 273 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 231.00 | -27 240.00 | | -6 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 79.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 659.00 | -3 997.00 | | -4 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 711.00 | -23 322.00 | | -1 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 130.00 | | | 184 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |