| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 474.00 | 65 790.00 | 5 684.00 | 71 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 563.00 | 206 442.00 | 39 121.00 | 245 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 650.00 | 273 930.00 | 112 719.00 | 386 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | 196 843.00 | | 196 843.00 | 196 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 762.00 | | 261 762.00 | 261 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 412.00 | 273 930.00 | 374 482.00 | 648 412.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 152 349.00 | 119 339.00 | | 152 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 161.00 | 33 010.00 | | 32 161.00 |
DL TOTAL (I) | 197 711.00 | 165 549.00 | | 197 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 145.00 | 24 588.00 | | 30 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 746.00 | 20 723.00 | | 50 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 5 661.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 511.00 | 22 329.00 | | 31 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 692.00 | 33 758.00 | | 42 692.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 6.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 771.00 | 107 069.00 | | 176 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 482.00 | 272 618.00 | | 374 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 131.00 | 91 093.00 | | 160 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 815.00 | 26 600.00 | 461 415.00 | 434 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 815.00 | 26 600.00 | 461 415.00 | 434 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 916.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 916.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 610.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 954.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 185.00 | 317 055.00 | | 462 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 023.00 | 284 045.00 | | 430 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 161.00 | 33 010.00 | | 32 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 957.00 | | 19 693.00 | 366 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 244.00 | | 18 793.00 | 298 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 900.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 699.00 | 11 231.00 | | 262 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 001.00 | 11 231.00 | | 261 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 128.00 | 13 488.00 | 16 640.00 | 30 128.00 |
VI Groupe et associés | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 771.00 | 140 131.00 | 16 640.00 | 156 771.00 |