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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 157.00 | 9 821.00 | 18 335.00 | 28 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 795.00 | 121 179.00 | 605 616.00 | 726 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 319.00 | 139 368.00 | 653 951.00 | 793 319.00 |
BT Marchandises | 271 087.00 | | 271 087.00 | 271 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 348.00 | 162 767.00 | 3 605 580.00 | 3 768 348.00 |
BZ Autres créances | 514 483.00 | | 514 483.00 | 514 483.00 |
CF Disponibilités | 9 231 078.00 | | 9 231 078.00 | 9 231 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 784 996.00 | 162 767.00 | 13 622 229.00 | 13 784 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 578 315.00 | 302 136.00 | 14 276 180.00 | 14 578 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 032 549.00 | 2 546 473.00 | | 5 032 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764 038.00 | 2 486 076.00 | | 2 764 038.00 |
DL TOTAL (I) | 8 126 587.00 | 5 362 549.00 | | 8 126 587.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 757.00 | | | 491 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 896.00 | 4 553 198.00 | | 4 611 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 871.00 | 594 126.00 | | 537 871.00 |
EA Autres dettes | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649 593.00 | 5 147 324.00 | | 5 649 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 276 180.00 | 10 759 873.00 | | 14 276 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 541 198.00 | 1 509 612.00 | 53 050 810.00 | 51 541 198.00 |
FG Production vendue services | 4 939.00 | 225 209.00 | 230 148.00 | 4 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 546 137.00 | 1 734 821.00 | 53 280 958.00 | 51 546 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 477 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 561 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 057.00 | |
GE Autres charges | | | 103 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 317 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 160 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 2 151.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 019.00 | 2 151.00 | | 250 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 019.00 | -2 151.00 | | -250 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 549.00 | 70 045.00 | | 83 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 822.00 | 944 002.00 | | 1 079 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 498 324.00 | 45 531 370.00 | | 53 498 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 734 286.00 | 43 045 294.00 | | 50 734 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764 038.00 | 2 486 076.00 | | 2 764 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 471.00 | | 632 432.00 | 683 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522 583.00 | | 793 319.00 | 522 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 583.00 | | 754 952.00 | 522 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 103.00 | | 632 432.00 | 645 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 095.00 | 50 273.00 | | 89 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 727.00 | 50 273.00 | | 80 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 891.00 | 162 057.00 | 110 181.00 | 110 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 891.00 | 162 057.00 | 110 181.00 | 110 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 891.00 | 412 057.00 | 110 181.00 | 360 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 057.00 | 110 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 896.00 | 4 611 896.00 | | 4 611 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 057.00 | 150 057.00 | | 150 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 334.00 | 126 334.00 | | 126 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 159.00 | 137 159.00 | | 137 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 596 632.00 | 3 596 632.00 | | 3 596 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 716.00 | 171 716.00 | | 171 716.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VC Groupe et associés | 508 411.00 | 508 411.00 | | 508 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 757.00 | 491 757.00 | | 491 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 434.00 | | | 108 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 312 830.00 | 4 282 830.00 | 30 000.00 | 4 312 830.00 |
VW T.V.A. | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 593.00 | 5 649 593.00 | | 5 649 593.00 |