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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 3 791.00 | 5 609.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 616.00 | 164 804.00 | 52 812.00 | 217 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 667.00 | 92 252.00 | 17 415.00 | 109 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 383.00 | 270 248.00 | 76 135.00 | 346 383.00 |
BT Marchandises | 683 347.00 | 47 834.00 | 635 513.00 | 683 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 236.00 | 57 177.00 | 245 059.00 | 302 236.00 |
BZ Autres créances | 260 202.00 | | 260 202.00 | 260 202.00 |
CF Disponibilités | 335 064.00 | | 335 064.00 | 335 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 805.00 | 105 011.00 | 1 482 794.00 | 1 587 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 188.00 | 375 259.00 | 1 558 929.00 | 1 934 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 551.00 | 189 784.00 | | 249 551.00 |
DH Report à nouveau | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 145.00 | 59 767.00 | | 115 145.00 |
DL TOTAL (I) | 414 043.00 | 298 898.00 | | 414 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 191.00 | 2 370.00 | | 192 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 447.00 | 20 782.00 | | 27 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 182.00 | 503 220.00 | | 727 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 341.00 | 118 094.00 | | 150 341.00 |
EA Autres dettes | 47 725.00 | 2 353.00 | | 47 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 886.00 | 646 819.00 | | 1 144 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 929.00 | 945 718.00 | | 1 558 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 012.00 | 646 819.00 | | 989 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 163 191.00 | | 3 163 191.00 | 3 163 191.00 |
FG Production vendue services | 169 621.00 | | 169 621.00 | 169 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 812.00 | | 3 332 812.00 | 3 332 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 375.00 | 162.00 | | 5 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 375.00 | 162.00 | | 5 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 518.00 | 6 370.00 | | 48 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 518.00 | 6 370.00 | | 48 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 143.00 | -6 208.00 | | -43 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | 17 674.00 | | 13 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 472.00 | 3 188 704.00 | | 3 448 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 327.00 | 3 128 938.00 | | 3 333 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 145.00 | 59 767.00 | | 115 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 253.00 | | 21 130.00 | 325 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 553.00 | | 21 130.00 | 315 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 028.00 | 28 219.00 | | 242 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 628.00 | 28 219.00 | | 232 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 741.00 | 5 093.00 | | 42 741.00 |
6T Sur comptes clients | 122 075.00 | 20 068.00 | 84 965.00 | 122 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 815.00 | 25 161.00 | 84 965.00 | 164 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 815.00 | 25 161.00 | 84 965.00 | 164 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 161.00 | 84 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 182.00 | 727 182.00 | | 727 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 233 623.00 | 233 623.00 | | 233 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
VB T. V. A. | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 34 126.00 | 152 629.00 | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 551.00 | 567 551.00 | | 567 551.00 |
VW T.V.A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 439.00 | 961 566.00 | 152 629.00 | 1 117 439.00 |