| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 5 030.00 | 1 411.00 | 6 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267 544.00 | 6 897 096.00 | 1 370 448.00 | 8 267 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 395.00 | 283 061.00 | 165 334.00 | 448 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 470.00 | | 196 470.00 | 196 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 816 965.00 | 15 835 188.00 | 15 981 778.00 | 31 816 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750 240.00 | 433 462.00 | 316 778.00 | 750 240.00 |
BZ Autres créances | 1 470 998.00 | | 1 470 998.00 | 1 470 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 238.00 | 433 462.00 | 1 787 776.00 | 2 221 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 038 203.00 | 16 268 650.00 | 17 769 553.00 | 34 038 203.00 |
CU Autres participations | 22 868 514.00 | 8 650 000.00 | 14 218 514.00 | 22 868 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 936 319.00 | 17 015 400.00 | | 18 936 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 889.00 | | 3 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 886 276.00 | -129 080.00 | | -2 886 276.00 |
DL TOTAL (I) | 16 053 933.00 | 16 890 209.00 | | 16 053 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 357.00 | 1 903 211.00 | | 1 281 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 582.00 | 118 060.00 | | 90 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 489.00 | 176 687.00 | | 146 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 470.00 | 133 185.00 | | 196 470.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 15 648.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 620.00 | 2 346 791.00 | | 1 715 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 769 553.00 | 19 237 000.00 | | 17 769 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 050 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 853 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 224.00 | 125 051.00 | | 70 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 121.00 | 125 051.00 | | 73 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 4 719.00 | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 129.00 | 227 090.00 | | 103 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 053.00 | 231 809.00 | | 106 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 933.00 | -106 757.00 | | -32 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 145.00 | 2 378 528.00 | | 1 809 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 420.00 | 2 507 608.00 | | 4 695 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 886 276.00 | -129 080.00 | | -2 886 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 823 592.00 | | 2 977 788.00 | 29 823 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 595.00 | 22 898 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 415.00 | 31 816 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971 408.00 | 8 912 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | 1 440.00 | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 957 468.00 | | 926 349.00 | 8 957 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 861 123.00 | | 2 050 000.00 | 20 861 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756 720.00 | 2 272 746.00 | 844 279.00 | 5 756 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 247.00 | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 751 937.00 | 2 272 499.00 | 844 279.00 | 5 751 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433 462.00 | 2 897.00 | 2 897.00 | 433 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 033 462.00 | 2 052 897.00 | 2 897.00 | 7 033 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 033 462.00 | 2 052 897.00 | 2 897.00 | 7 033 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 897.00 | 2 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 050 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281 357.00 | 1 281 357.00 | | 1 281 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
UX Autres créances clients | 742 166.00 | 742 166.00 | | 742 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 404 380.00 | 1 404 380.00 | | 1 404 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 840.00 | 2 221 238.00 | 29 602.00 | 2 250 840.00 |
VW T.V.A. | 146 489.00 | 146 489.00 | | 146 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 620.00 | 1 715 620.00 | | 1 715 620.00 |