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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 206 150.00 | | 206 150.00 | 206 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 989.00 | 9 977.00 | 12.00 | 9 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 995.00 | 114 404.00 | 92 591.00 | 206 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 118.00 | 132 983.00 | 305 135.00 | 438 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CF Disponibilités | 724 956.00 | | 724 956.00 | 724 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 264.00 | | 985 264.00 | 985 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 382.00 | 132 983.00 | 1 290 399.00 | 1 423 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 361 826.00 | | | 361 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 376 428.00 | | | 376 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 869.00 | | | 184 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 797.00 | | | 259 797.00 |
EA Autres dettes | 365 940.00 | | | 365 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 970.00 | | | 913 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 399.00 | | | 1 290 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 970.00 | | | 913 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 826.00 | | 37 291.00 | 400 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 753.00 | | | 214 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 943.00 | | 37 041.00 | 179 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | 250.00 | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 790.00 | 19 193.00 | | 113 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 187.00 | 19 193.00 | | 105 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 106.00 | 98 106.00 | | 98 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 759.00 | 93 759.00 | | 93 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 940.00 | 365 940.00 | | 365 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 869.00 | 184 869.00 | | 184 869.00 |
VI Groupe et associés | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 987.00 | 260 021.00 | 2 966.00 | 262 987.00 |
VW T.V.A. | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 970.00 | 913 970.00 | | 913 970.00 |