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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 236.00 | | 220 236.00 | 220 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 978.00 | 4 978.00 | 1 000.00 | 5 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
BF Prêts | 240 800.00 | | 240 800.00 | 240 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 212.00 | 4 978.00 | 545 234.00 | 550 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 125.00 | | 162 125.00 | 162 125.00 |
BZ Autres créances | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
CF Disponibilités | 2 091 520.00 | | 2 091 520.00 | 2 091 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 179.00 | | 2 286 179.00 | 2 286 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 391.00 | 4 978.00 | 2 831 413.00 | 2 836 391.00 |
CU Autres participations | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 749 844.00 | 1 681 043.00 | | 1 749 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 005.00 | 218 800.00 | | 935 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 234.00 | 1 908 229.00 | | 2 693 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 888.00 | 69 466.00 | | 76 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 053.00 | 25 057.00 | | 24 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 384.00 | 102 376.00 | | 35 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 179.00 | 198 753.00 | | 138 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 413.00 | 2 106 981.00 | | 2 831 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 179.00 | 198 753.00 | | 138 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 604.00 | | 227 604.00 | 227 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 604.00 | | 227 604.00 | 227 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 4 467.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 584 096.00 | | | 1 584 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584 096.00 | | | 1 584 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 247.00 | | | 647 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 247.00 | 1 032.00 | | 647 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936 849.00 | -1 032.00 | | 936 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 560.00 | 61 733.00 | | 61 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 367.00 | 457 847.00 | | 1 902 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 362.00 | 239 047.00 | | 967 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 005.00 | 218 800.00 | | 935 005.00 |