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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 009.00 | 143 378.00 | 20 630.00 | 164 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 709.00 | 11 349.00 | 18 359.00 | 29 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 718.00 | 154 727.00 | 38 990.00 | 193 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
CF Disponibilités | 99 585.00 | | 99 585.00 | 99 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 535.00 | | 184 535.00 | 184 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 253.00 | 154 727.00 | 223 525.00 | 378 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -285 038.00 | -290 671.00 | | -285 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 561.00 | 5 632.00 | | 6 561.00 |
DL TOTAL (I) | -269 676.00 | -276 238.00 | | -269 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 222.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 710.00 | 437 533.00 | | 450 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 493.00 | 55 144.00 | | 34 493.00 |
EA Autres dettes | 7 757.00 | 2 070.00 | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 202.00 | 501 845.00 | | 493 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 525.00 | 225 607.00 | | 223 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 238.00 | | 345 238.00 | 345 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 238.00 | | 345 238.00 | 345 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 276.00 | 403 780.00 | | 362 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 714.00 | 398 147.00 | | 355 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 561.00 | 5 632.00 | | 6 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 434.00 | | 12 284.00 | 181 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 434.00 | | 12 284.00 | 181 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 283.00 | 12 445.00 | | 142 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 283.00 | 12 445.00 | | 142 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 710.00 | 450 710.00 | | 450 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VB T. V. A. | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
VW T.V.A. | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 203.00 | 493 203.00 | | 493 203.00 |