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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 762.00 | 987.00 | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 183.00 | 88 948.00 | 28 235.00 | 117 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 674.00 | 12 371.00 | 19 303.00 | 31 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 180.00 | 102 082.00 | 49 098.00 | 151 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BN En cours de production de biens | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CF Disponibilités | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 526.00 | | 158 526.00 | 158 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 705.00 | 102 082.00 | 207 624.00 | 309 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 15 136.00 | 16 600.00 | | 15 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 962.00 | 46 536.00 | | 45 962.00 |
DL TOTAL (I) | 112 092.00 | 114 130.00 | | 112 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 204.00 | 30 443.00 | | 31 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | 45 660.00 | | 15 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 234.00 | 53 944.00 | | 48 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 532.00 | 130 047.00 | | 95 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 624.00 | 244 176.00 | | 207 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 890.00 | 107 746.00 | | 75 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 728.00 | | | 137 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 231.00 | | | 130 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 263.00 | 14 488.00 | 12 669.00 | 100 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 583.00 | 5 175.00 | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 909.00 | 13 905.00 | 7 494.00 | 94 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 204.00 | 11 562.00 | 19 642.00 | 31 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VP Divers | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 393.00 | 91 820.00 | 573.00 | 92 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 532.00 | 75 890.00 | 19 642.00 | 95 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |