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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 696 773.00 | | 696 773.00 | 696 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 863.00 | | 1 326 863.00 | 1 326 863.00 |
BZ Autres créances | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 23 770.00 | 76 230.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 087.00 | 23 770.00 | 237 317.00 | 261 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 950.00 | 23 770.00 | 1 564 180.00 | 1 587 950.00 |
CU Autres participations | 630 090.00 | | 630 090.00 | 630 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 151 469.00 | 151 469.00 | | 151 469.00 |
DH Report à nouveau | 208 934.00 | 198 640.00 | | 208 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 989.00 | 71 494.00 | | 29 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 592.00 | 1 094 804.00 | | 1 063 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 725.00 | 464 832.00 | | 497 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 3 326.00 | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 588.00 | 477 096.00 | | 500 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 180.00 | 1 571 899.00 | | 1 564 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 588.00 | 477 096.00 | | 500 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | 12 105.00 | | 8 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 759.00 | 96 618.00 | | 75 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 770.00 | 25 124.00 | | 45 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 989.00 | 71 494.00 | | 29 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 047.00 | | 39 816.00 | 1 287 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 047.00 | | 39 816.00 | 1 287 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 365.00 | 23 770.00 | 1 365.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | 23 770.00 | 1 365.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | 23 770.00 | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
VI Groupe et associés | 497 725.00 | 497 725.00 | | 497 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 450.00 | 135 450.00 | | 135 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 588.00 | 500 588.00 | | 500 588.00 |