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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 423.00 | 140 561.00 | 32 862.00 | 173 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 758.00 | 144 308.00 | 34 450.00 | 178 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 828.00 | 207 162.00 | 2 713 666.00 | 2 920 828.00 |
BZ Autres créances | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 302.00 | 207 162.00 | 3 212 140.00 | 3 419 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 060.00 | 351 470.00 | 3 246 590.00 | 3 598 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 382.00 | | | 281 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 808.00 | | | 570 808.00 |
DL TOTAL (I) | 904 920.00 | | | 904 920.00 |
DP Provisions pour risques | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 290.00 | | | 460 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 505.00 | | | 1 523 505.00 |
EA Autres dettes | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 495.00 | | | 249 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 488.00 | | | 2 326 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 590.00 | | | 3 246 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 488.00 | | | 2 326 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 527 316.00 | 6 183.00 | 7 533 499.00 | 7 527 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 527 316.00 | 6 183.00 | 7 533 499.00 | 7 527 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 584 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 875 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 183.00 | |
GE Autres charges | | | 71 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 742 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 422.00 | | | 110 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 419.00 | | | 175 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 998.00 | | | -64 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 458.00 | | | 207 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 479.00 | | | 7 696 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 671.00 | | | 7 125 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 808.00 | | | 570 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 019.00 | | 22 739.00 | 266 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 178 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 282.00 | | 22 141.00 | 151 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 990.00 | | 598.00 | 110 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 616.00 | 23 692.00 | | 120 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 869.00 | 23 692.00 | | 116 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 158.00 | 15 183.00 | 37 158.00 | 37 158.00 |
6T Sur comptes clients | 210 062.00 | | 2 900.00 | 210 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 062.00 | | 112 900.00 | 320 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 220.00 | 15 183.00 | 150 058.00 | 357 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 183.00 | 40 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 290.00 | 460 290.00 | | 460 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 858.00 | 390 858.00 | | 390 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 795.00 | 364 795.00 | | 364 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 495.00 | 249 495.00 | | 249 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 233.00 | 2 672 233.00 | | 2 672 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 594.00 | 248 594.00 | | 248 594.00 |
VB T. V. A. | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
VC Groupe et associés | 262 894.00 | 262 894.00 | | 262 894.00 |
VI Groupe et associés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 780.00 | 83 780.00 | | 83 780.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 147.00 | 141 147.00 | | 141 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 391.00 | 3 417 391.00 | | 3 417 391.00 |
VW T.V.A. | 626 705.00 | 626 705.00 | | 626 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 488.00 | 2 326 488.00 | | 2 326 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |